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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 15 766.00 | 3 733.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 313.00 | 131 312.00 | 1.00 | 131 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 11 950.00 | 335.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 678.00 | 159 029.00 | 12 648.00 | 171 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BN En cours de production de biens | 317 925.00 | | 317 925.00 | 317 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 798.00 | | 685 798.00 | 685 798.00 |
BZ Autres créances | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 221.00 | | 1 070 221.00 | 1 070 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 900.00 | 159 029.00 | 1 082 870.00 | 1 241 900.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 479.00 | | | 198 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
DL TOTAL (I) | 357 981.00 | | | 357 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 328.00 | | | 461 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 870.00 | | | 1 082 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 061.00 | | 1 734 061.00 | 1 734 061.00 |
FG Production vendue services | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 125.00 | | 1 891 125.00 | 1 891 125.00 |
FM Production stockée | | | 317 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 050.00 | | | 2 209 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 548.00 | | | 2 159 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 678.00 | | 4 000.00 | 167 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 4 000.00 | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 700.00 | 329.00 | | 158 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 266.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 200.00 | 62.00 | | 143 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 328.00 | 461 328.00 | | 461 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 685 798.00 | | | 685 798.00 |
VB T. V. A. | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VI Groupe et associés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 747.00 | 749 747.00 | | 749 747.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 889.00 | 724 889.00 | | 724 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521 495.00 | | | 1 521 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 301.00 | | | 359 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 443.00 | | | 340 443.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 132.00 | | | 1 580 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |