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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 18 433.00 | 1 067.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 843.00 | 105 874.00 | 33 969.00 | 139 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 11 195.00 | 211.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 328.00 | 135 503.00 | 43 825.00 | 179 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BN En cours de production de biens | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 718.00 | | 831 718.00 | 831 718.00 |
BZ Autres créances | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 339.00 | | 1 034 339.00 | 1 034 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 667.00 | 135 503.00 | 1 078 164.00 | 1 213 667.00 |
CU Autres participations | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 954.00 | 247 981.00 | | 249 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | 51 972.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 369 412.00 | 409 954.00 | | 369 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 871.00 | 31 426.00 | | 75 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 341.00 | 8 222.00 | | 58 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 027.00 | 361 670.00 | | 461 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 513.00 | 93 693.00 | | 113 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 751.00 | 495 011.00 | | 708 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 164.00 | 904 965.00 | | 1 078 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 751.00 | 495 011.00 | | 708 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 871.00 | 31 426.00 | | 75 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 569.00 | | 17 934.00 | 178 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 175.00 | 179 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 151 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 490.00 | | 17 934.00 | 150 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 880.00 | 7 798.00 | 17 175.00 | 144 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 1 333.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 780.00 | 6 464.00 | 17 175.00 | 127 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 027.00 | 461 027.00 | | 461 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 831 718.00 | 831 718.00 | | 831 718.00 |
VB T. V. A. | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VI Groupe et associés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 500.00 | 909 500.00 | | 909 500.00 |
VW T.V.A. | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 751.00 | 708 751.00 | | 708 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 4 437.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | 4 485.00 | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 26 614.00 | 26 517.00 | | 26 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 932 872.00 | 1 046 297.00 | | 932 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 485.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | 4 922.00 | | 4 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 296.00 | 393 640.00 | | 238 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 876.00 | 223 191.00 | | 205 876.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 527.00 | 1 100 423.00 | | 986 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |