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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 843.00 | 114 039.00 | 25 804.00 | 139 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 11 258.00 | 148.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 328.00 | 144 797.00 | 34 531.00 | 179 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BN En cours de production de biens | 344 558.00 | | 344 558.00 | 344 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 070.00 | | 626 070.00 | 626 070.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 406.00 | | 1 023 406.00 | 1 023 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 734.00 | 144 797.00 | 1 057 937.00 | 1 202 734.00 |
CU Autres participations | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 412.00 | 249 954.00 | | 249 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 774.00 | 9 459.00 | | 123 774.00 |
DL TOTAL (I) | 483 187.00 | 369 412.00 | | 483 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | 75 871.00 | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 951.00 | 58 341.00 | | 52 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 150.00 | 461 027.00 | | 331 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 656.00 | 113 513.00 | | 172 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 750.00 | 708 751.00 | | 574 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 937.00 | 1 078 164.00 | | 1 057 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 503.00 | 9 294.00 | | 135 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 1 067.00 | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 069.00 | 8 227.00 | | 117 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 626 070.00 | 626 070.00 | | 626 070.00 |
VB T. V. A. | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 789.00 | 676 789.00 | | 676 789.00 |
VW T.V.A. | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |