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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 511.00 | 121 872.00 | 17 639.00 | 139 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 6 007.00 | 86.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 103.00 | 147 378.00 | 17 725.00 | 165 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 168.00 | | 683 168.00 | 683 168.00 |
BZ Autres créances | 197 146.00 | | 197 146.00 | 197 146.00 |
CF Disponibilités | 164 432.00 | | 164 432.00 | 164 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 176.00 | | 1 104 176.00 | 1 104 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 279.00 | 147 378.00 | 1 121 901.00 | 1 269 279.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 187.00 | 249 412.00 | | 253 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 749.00 | 123 774.00 | | 109 749.00 |
DL TOTAL (I) | 472 936.00 | 483 187.00 | | 472 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 825.00 | 52 951.00 | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 897.00 | 331 150.00 | | 466 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 243.00 | 172 656.00 | | 159 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 965.00 | 574 750.00 | | 648 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 901.00 | 1 057 937.00 | | 1 121 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 579.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 225.00 | 165 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 145 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 797.00 | 8 227.00 | 5 646.00 | 144 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 297.00 | 8 227.00 | 5 646.00 | 125 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 897.00 | 466 897.00 | | 466 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 683 168.00 | 683 168.00 | | 683 168.00 |
VB T. V. A. | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 314.00 | 880 314.00 | | 880 314.00 |
VW T.V.A. | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 965.00 | 648 965.00 | | 648 965.00 |