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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 49.00 | 5 801.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 503.00 | 130 157.00 | 16 346.00 | 146 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 6 069.00 | 23.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 446.00 | 136 274.00 | 22 171.00 | 158 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BN En cours de production de biens | 329 313.00 | | 329 313.00 | 329 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 926.00 | | 495 926.00 | 495 926.00 |
BZ Autres créances | 345 447.00 | | 345 447.00 | 345 447.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 031.00 | | 1 232 031.00 | 1 232 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 477.00 | 136 274.00 | 1 254 202.00 | 1 390 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 936.00 | 253 187.00 | | 253 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 370.00 | 109 749.00 | | -57 370.00 |
DL TOTAL (I) | 306 566.00 | 472 936.00 | | 306 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 558.00 | 466 897.00 | | 139 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 159 243.00 | | 83 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 204.00 | | | 724 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 636.00 | 648 965.00 | | 947 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 202.00 | 1 121 901.00 | | 1 254 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 636.00 | 648 965.00 | | 947 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 976.00 | | 824 976.00 | 824 976.00 |
FG Production vendue services | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 020.00 | | 1 022 020.00 | 1 022 020.00 |
FM Production stockée | | | 271 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 523.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 618.00 | 20 336.00 | | 26 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 019.00 | 1 711 299.00 | | 1 294 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 389.00 | 1 601 550.00 | | 1 351 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 370.00 | 109 749.00 | | -57 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 103.00 | | 12 843.00 | 165 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 158 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 5 850.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 603.00 | | 6 993.00 | 145 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 378.00 | -11 104.00 | | 147 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | -19 451.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 878.00 | 8 348.00 | | 127 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 204.00 | 724 204.00 | | 724 204.00 |
UX Autres créances clients | 495 926.00 | | | 495 926.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 311.00 | | | 312 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 373.00 | 841 373.00 | | 841 373.00 |
VW T.V.A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 636.00 | 947 636.00 | | 947 636.00 |