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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 55 595.00 | 7 455.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 356.00 | 143 317.00 | 8 038.00 | 151 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 892.00 | 217 966.00 | 24 926.00 | 242 892.00 |
BT Marchandises | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 642.00 | 4 536.00 | 182 105.00 | 186 642.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 739.00 | 4 536.00 | 518 203.00 | 522 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 632.00 | 222 502.00 | 543 129.00 | 765 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 201 197.00 | 187 452.00 | | 201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | 13 745.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 364 078.00 | 341 997.00 | | 364 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 373.00 | 13 021.00 | | 8 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 195 583.00 | | 135 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 36 345.00 | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 120.00 | | 13 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 051.00 | 280 530.00 | | 179 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 129.00 | 622 528.00 | | 543 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 051.00 | 272 156.00 | | 179 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 183.00 | | 974 183.00 | 974 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 183.00 | | 974 183.00 | 974 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 436.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 436.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 336.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8 191.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 8 527.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -8 091.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 1 774.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 724.00 | 1 017 746.00 | | 979 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 644.00 | 1 004 000.00 | | 957 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 080.00 | 13 745.00 | | 22 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 399.00 | | 8 415.00 | 241 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 242 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 226 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 667.00 | | 8 415.00 | 224 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 744.00 | 12 143.00 | 6 921.00 | 212 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 5 305.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 750.00 | 6 837.00 | 6 921.00 | 210 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 2 008.00 | 134.00 | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 2 008.00 | 134.00 | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 2 008.00 | 134.00 | 2 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VP Divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |