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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 56 855.00 | 6 194.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 356.00 | 148 550.00 | 2 805.00 | 151 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 183.00 | 224 460.00 | 15 723.00 | 240 183.00 |
BT Marchandises | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 603.00 | 1 475.00 | 120 128.00 | 121 603.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 247 388.00 | | 247 388.00 | 247 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 647.00 | 1 475.00 | 575 172.00 | 576 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 830.00 | 225 935.00 | 590 895.00 | 816 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 223 278.00 | 201 197.00 | | 223 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 044.00 | 22 080.00 | | 17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 381 122.00 | 364 078.00 | | 381 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350.00 | 8 373.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 385.00 | 135 944.00 | | 168 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | 20 842.00 | | 15 846.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 772.00 | 179 051.00 | | 209 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 895.00 | 543 129.00 | | 590 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 772.00 | 179 051.00 | | 209 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 892.00 | | 6 722.00 | 242 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 432.00 | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 240 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 6 722.00 | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 966.00 | 6 494.00 | | 217 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 666.00 | 6 494.00 | | 210 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | 3 061.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536.00 | | 3 061.00 | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536.00 | | 3 061.00 | 4 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 772.00 | 209 772.00 | | 209 772.00 |