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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 58 116.00 | 4 933.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 183.00 | 228 526.00 | 11 656.00 | 240 183.00 |
BT Marchandises | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 690.00 | 1 475.00 | 143 215.00 | 144 690.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 202 288.00 | | 202 288.00 | 202 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 463.00 | 1 475.00 | 551 988.00 | 553 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 646.00 | 230 001.00 | 563 644.00 | 793 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 205 322.00 | 223 278.00 | | 205 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104.00 | 17 044.00 | | 17 104.00 |
DL TOTAL (I) | 363 227.00 | 381 122.00 | | 363 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 517.00 | 168 385.00 | | 134 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 15 846.00 | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 417.00 | 209 772.00 | | 200 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 644.00 | 590 895.00 | | 563 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 417.00 | 209 772.00 | | 200 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 183.00 | | | 240 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 460.00 | 4 066.00 | | 224 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 160.00 | 4 066.00 | | 217 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |