| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 60 638.00 | 2 412.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 003.00 | 12 192.00 | 16 811.00 | 29 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 876.00 | 158 079.00 | 46 796.00 | 204 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 953.00 | 238 210.00 | 72 743.00 | 310 953.00 |
BT Marchandises | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 895.00 | 983.00 | 314 912.00 | 315 895.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 217 072.00 | | 217 072.00 | 217 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 780.00 | 983.00 | 763 796.00 | 764 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 733.00 | 239 194.00 | 836 539.00 | 1 075 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 205 390.00 | 205 387.00 | | 205 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | 40 642.00 | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 394 422.00 | 386 830.00 | | 394 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 996.00 | 6 420.00 | | 46 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 21.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 513.00 | 129 184.00 | | 351 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | 25 249.00 | | 29 055.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 117.00 | 174 766.00 | | 442 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 539.00 | 561 596.00 | | 836 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 682.00 | 169 695.00 | | 406 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 514.00 | 351 514.00 | | 351 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 314 719.00 | 314 719.00 | | 314 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 996.00 | 11 561.00 | 35 435.00 | 46 996.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 222.00 | 328 222.00 | | 328 222.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 117.00 | 406 682.00 | 35 435.00 | 442 117.00 |