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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 59 377.00 | 3 672.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 356.00 | 152 414.00 | 5 941.00 | 158 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 183.00 | 230 845.00 | 16 337.00 | 247 183.00 |
BT Marchandises | 193 966.00 | | 193 966.00 | 193 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 637.00 | 1 229.00 | 103 408.00 | 104 637.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 230 153.00 | | 230 153.00 | 230 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 488.00 | 1 229.00 | 545 259.00 | 546 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 671.00 | 232 075.00 | 561 596.00 | 793 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 205 387.00 | 205 322.00 | | 205 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 642.00 | 17 104.00 | | 40 642.00 |
DL TOTAL (I) | 386 830.00 | 363 227.00 | | 386 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 24 656.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | 134 517.00 | | 129 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 249.00 | 27 353.00 | | 25 249.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 766.00 | 200 417.00 | | 174 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 596.00 | 563 644.00 | | 561 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 183.00 | | 7 000.00 | 240 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | 7 000.00 | 226 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 526.00 | 2 319.00 | | 228 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 226.00 | 2 319.00 | | 221 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | 245.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | 245.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | 245.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420.00 | 1 349.00 | 5 071.00 | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 766.00 | 169 695.00 | 5 071.00 | 174 766.00 |