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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 618.00 | 1 850.00 | 2 469.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 61 899.00 | 1 151.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 4 751.00 | 12 498.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 204.00 | 131 702.00 | 48 501.00 | 180 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 696.00 | 198 971.00 | 70 725.00 | 269 696.00 |
BT Marchandises | 267 022.00 | | 267 022.00 | 267 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 868.00 | 983.00 | 301 884.00 | 302 868.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 949.00 | 983.00 | 731 966.00 | 732 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 646.00 | 199 954.00 | 802 691.00 | 1 002 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 205 462.00 | 205 390.00 | | 205 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 48 232.00 | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 427 113.00 | 394 422.00 | | 427 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 110.00 | 46 996.00 | | 62 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 049.00 | 351 513.00 | | 187 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 051.00 | 29 055.00 | | 39 051.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | 13 890.00 | | 15 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 578.00 | 442 117.00 | | 375 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 691.00 | 836 539.00 | | 802 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 873.00 | 406 682.00 | | 331 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 194.00 | | 933 194.00 | 933 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 194.00 | | 933 194.00 | 933 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 63.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 63.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 466.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | -402.00 | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 11 963.00 | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 323.00 | 1 241 795.00 | | 937 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 473.00 | 1 193 563.00 | | 856 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 850.00 | 48 232.00 | | 80 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 301 692.00 | 301 692.00 | | 301 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 110.00 | 18 405.00 | 43 706.00 | 62 110.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 190.00 | 373 190.00 | | 373 190.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 579.00 | 331 873.00 | 43 706.00 | 375 579.00 |