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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 150.00 | 15 164.00 | 14 986.00 | 30 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 29 730.00 | 23 510.00 | 6 220.00 | 29 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 33 771.00 | 3 623.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 397.00 | 184 850.00 | 106 547.00 | 291 397.00 |
BF Prêts | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 494.00 | 257 294.00 | 166 199.00 | 423 494.00 |
BT Marchandises | 684 162.00 | 36 289.00 | 647 873.00 | 684 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 687.00 | 68 773.00 | 1 331 914.00 | 1 400 687.00 |
BZ Autres créances | 223 383.00 | | 223 383.00 | 223 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 080.00 | | 767 080.00 | 767 080.00 |
CF Disponibilités | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 264.00 | 105 061.00 | 3 075 202.00 | 3 180 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 757.00 | 362 356.00 | 3 241 402.00 | 3 603 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 083.00 | 300 000.00 | | 300 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 904.00 | 1 275 964.00 | | 1 470 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 574.00 | 374 939.00 | | 115 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 739.00 | 1 980 903.00 | | 1 961 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 914.00 | 95 209.00 | | 315 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 551.00 | 718 201.00 | | 719 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 986.00 | 244 100.00 | | 234 986.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | 18 482.00 | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 663.00 | 1 075 992.00 | | 1 279 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 402.00 | 3 056 895.00 | | 3 241 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 222.00 | 1 053 613.00 | | 1 056 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 002.00 | 357.00 | | 121 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594 400.00 | | 5 594 400.00 | 5 594 400.00 |
FG Production vendue services | 419 976.00 | 352.00 | 420 328.00 | 419 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 376.00 | 352.00 | 6 014 728.00 | 6 014 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 206.00 | |
GE Autres charges | | | 31 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 110.00 | 72 996.00 | | 96 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 312.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 565.00 | 2 312.00 | | 27 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | -2 312.00 | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 383.00 | 163 305.00 | | 58 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 788.00 | 5 528 587.00 | | 6 237 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 214.00 | 5 153 648.00 | | 6 122 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 574.00 | 374 939.00 | | 115 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 755.00 | | 185 126.00 | 362 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 273.00 | 31 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 387.00 | 423 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 114.00 | 358 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 760.00 | | 4 890.00 | 28 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 298.00 | | 84 336.00 | 311 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 697.00 | | 95 900.00 | 22 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 107.00 | 51 260.00 | 9 961.00 | 214 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 1 774.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 716.00 | 51 375.00 | 9 961.00 | 200 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 257.00 | 36 289.00 | 47 257.00 | 47 257.00 |
6T Sur comptes clients | 48 945.00 | 42 917.00 | 23 090.00 | 48 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 202.00 | 79 206.00 | 70 347.00 | 96 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 202.00 | 79 206.00 | 70 347.00 | 96 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 206.00 | 70 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 551.00 | 719 551.00 | | 719 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 761.00 | | 67 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 212.00 | | 9 217.00 |
UP Prêts | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 756.00 | 1 317 756.00 | | 1 317 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 912.00 | 92 473.00 | 102 439.00 | 194 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 317.00 | 1 706 317.00 | | 1 706 317.00 |
VW T.V.A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 661.00 | 1 056 222.00 | 102 439.00 | 1 158 661.00 |