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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 36 690.00 | 18 805.00 | 55 495.00 |
AP Constructions | 33 948.00 | 25 994.00 | 7 954.00 | 33 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 402.00 | 40 536.00 | 13 866.00 | 54 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 994.00 | 240 624.00 | 128 370.00 | 368 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 912.00 | 343 844.00 | 235 068.00 | 578 912.00 |
BT Marchandises | 869 188.00 | 39 718.00 | 829 470.00 | 869 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 930.00 | 58 248.00 | 1 258 683.00 | 1 316 930.00 |
BZ Autres créances | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 745.00 | | 638 745.00 | 638 745.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 573.00 | 97 966.00 | 2 878 617.00 | 2 975 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 485.00 | 441 810.00 | 3 112 675.00 | 3 554 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 477.00 | 1 286 478.00 | | 1 314 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 689.00 | 177 999.00 | | 185 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 344.00 | 1 839 655.00 | | 1 875 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 153 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 026.00 | 2 413.00 | | 187 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 926.00 | 793 153.00 | | 777 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 408.00 | 287 717.00 | | 257 408.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 6 966.00 | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 331.00 | 1 244 123.00 | | 1 237 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 675.00 | 3 083 778.00 | | 3 112 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 624.00 | 78 867.00 | 14 647.00 | 279 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 624.00 | 78 867.00 | 14 647.00 | 279 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 925.00 | 777 926.00 | | 777 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 026.00 | 138 897.00 | 48 130.00 | 187 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 409.00 | 257 409.00 | | 257 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 832.00 | 1 505 832.00 | | 1 505 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 331.00 | 1 189 202.00 | 48 130.00 | 1 237 331.00 |