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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 859.00 | 20 645.00 | 16 213.00 | 36 859.00 |
AP Constructions | 30 897.00 | 24 461.00 | 6 436.00 | 30 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 36 929.00 | 4 699.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 008.00 | 197 589.00 | 108 420.00 | 306 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 661.00 | 279 624.00 | 204 037.00 | 483 661.00 |
BT Marchandises | 685 151.00 | 32 457.00 | 652 694.00 | 685 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 758.00 | 53 539.00 | 1 337 219.00 | 1 390 758.00 |
BZ Autres créances | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 841.00 | | 626 841.00 | 626 841.00 |
CF Disponibilités | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 738.00 | 85 996.00 | 2 879 742.00 | 2 965 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 399.00 | 365 620.00 | 3 083 778.00 | 3 449 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 478.00 | 1 470 904.00 | | 1 286 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 999.00 | 115 574.00 | | 177 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 655.00 | 1 961 656.00 | | 1 839 655.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153 876.00 | 194 912.00 | | 153 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 121 002.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 153.00 | 719 634.00 | | 793 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 717.00 | 234 986.00 | | 287 717.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 9 212.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 123.00 | 1 279 746.00 | | 1 244 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 778.00 | 3 241 402.00 | | 3 083 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 494.00 | | | 423 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 520.00 | | | 358 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 294.00 | 61 059.00 | 38 730.00 | 257 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 131.00 | 55 578.00 | 38 730.00 | 242 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 153.00 | 793 153.00 | | 793 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 288.00 | 69 428.00 | 86 861.00 | 156 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 716.00 | 287 716.00 | | 287 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 480.00 | 1 621 480.00 | | 1 621 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 123.00 | 1 157 263.00 | 86 861.00 | 1 244 123.00 |