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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 31 580.00 | 7 320.00 | 38 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 39 933.00 | 30 850.00 | 9 083.00 | 39 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 349.00 | 48 948.00 | 24 401.00 | 73 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 122.00 | 394 335.00 | 93 786.00 | 488 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 321.00 | 505 713.00 | 197 608.00 | 703 321.00 |
BT Marchandises | 1 343 661.00 | 35 218.00 | 1 308 443.00 | 1 343 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 224.00 | 82 261.00 | 1 970 964.00 | 2 053 224.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 266.00 | | 675 266.00 | 675 266.00 |
CF Disponibilités | 543 193.00 | | 543 193.00 | 543 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 978.00 | 117 479.00 | 4 561 500.00 | 4 678 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 299.00 | 623 192.00 | 4 759 108.00 | 5 382 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 119.00 | 1 496 335.00 | | 1 641 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 505.00 | 294 784.00 | | 596 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 802.00 | 2 166 297.00 | | 2 612 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 959.00 | 680 841.00 | | 567 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 255.00 | 862 592.00 | | 925 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 543.00 | 560 325.00 | | 627 543.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 22 267.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 306.00 | 2 126 024.00 | | 2 146 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 108.00 | 4 292 321.00 | | 4 759 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 270.00 | 1 528 360.00 | | 1 734 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 1 985.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 894 125.00 | | 8 894 125.00 | 8 894 125.00 |
FG Production vendue services | 917 100.00 | | 917 100.00 | 917 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 225.00 | | 9 811 225.00 | 9 811 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 726.00 | 67 255.00 | | 60 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17 046.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 046.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 910.00 | -17 046.00 | | 17 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 48 684.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 894.00 | 122 827.00 | | 220 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 243.00 | 7 568 404.00 | | 9 961 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 738.00 | 7 273 620.00 | | 9 364 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 505.00 | 294 784.00 | | 596 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 085.00 | | 63 996.00 | 763 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 760.00 | 703 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 262.00 | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 498.00 | 601 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 904.00 | | 63 996.00 | 640 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 019.00 | 92 956.00 | 124 262.00 | 537 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 262.00 | 581.00 | 20 262.00 | 51 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 757.00 | 92 375.00 | 104 000.00 | 485 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 571.00 | | 32 353.00 | 67 571.00 |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | 78 046.00 | | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 786.00 | 78 046.00 | 32 353.00 | 71 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 786.00 | 78 046.00 | 32 353.00 | 71 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 046.00 | 32 353.00 | |