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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 495.00 | 43 900.00 | 11 594.00 | 55 495.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 33 948.00 | 27 563.00 | 6 385.00 | 33 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 664.00 | 46 386.00 | 28 278.00 | 74 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 559.00 | 324 918.00 | 145 641.00 | 470 559.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 345.00 | 442 767.00 | 255 577.00 | 698 345.00 |
BT Marchandises | 900 749.00 | 28 534.00 | 872 215.00 | 900 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 450.00 | | 1 353 450.00 | 1 353 450.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 922.00 | | 650 922.00 | 650 922.00 |
CF Disponibilités | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 560.00 | 28 534.00 | 3 022 026.00 | 3 050 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 905.00 | 471 301.00 | 3 277 604.00 | 3 748 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 166.00 | 1 314 477.00 | | 1 350 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 169.00 | 185 689.00 | | 146 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 513.00 | 1 875 344.00 | | 1 871 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 448.00 | 187 026.00 | | 248 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 846.00 | 777 926.00 | | 828 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 560.00 | 257 409.00 | | 305 560.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 14 971.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 091.00 | 1 237 331.00 | | 1 406 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 604.00 | 3 112 675.00 | | 3 277 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 885.00 | 1 189 202.00 | | 1 268 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 842.00 | 8 637.00 | | 11 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 253.00 | | 6 461 253.00 | 6 461 253.00 |
FG Production vendue services | 633 040.00 | | 633 040.00 | 633 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 293.00 | | 7 094 293.00 | 7 094 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 579.00 | 51 298.00 | | 95 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 668.00 | 1 650.00 | | 7 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | 7 850.00 | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 10 261.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 14 246.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 465.00 | -6 396.00 | | 9 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 458.00 | 19 359.00 | | 18 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 096.00 | 37 472.00 | | 66 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 303.00 | 6 879 216.00 | | 7 295 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 134.00 | 6 693 527.00 | | 7 149 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 169.00 | 185 689.00 | | 146 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 912.00 | | 119 432.00 | 578 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 344.00 | | 121 827.00 | 457 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 574.00 | | -2 395.00 | 62 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 844.00 | 98 923.00 | | 343 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 690.00 | 7 210.00 | | 36 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 154.00 | 91 713.00 | | 307 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 718.00 | | 11 184.00 | 39 718.00 |
6T Sur comptes clients | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 966.00 | | 69 432.00 | 97 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 966.00 | | 69 432.00 | 97 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 846.00 | 828 846.00 | | 828 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 450.00 | 1 353 450.00 | | 1 353 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 606.00 | 99 400.00 | 137 206.00 | 236 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 601.00 | 1 512 601.00 | | 1 512 601.00 |
VW T.V.A. | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 091.00 | 1 268 885.00 | 137 206.00 | 1 406 091.00 |