| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 163.00 | 51 262.00 | 7 901.00 | 59 163.00 |
AP Constructions | 33 948.00 | 29 133.00 | 4 815.00 | 33 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 836.00 | 52 788.00 | 21 048.00 | 73 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 120.00 | 403 837.00 | 129 283.00 | 533 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 085.00 | 537 019.00 | 226 066.00 | 763 085.00 |
BT Marchandises | 1 081 724.00 | 67 571.00 | 1 014 153.00 | 1 081 724.00 |
BZ Autres créances | 1 566 962.00 | 4 215.00 | 1 562 747.00 | 1 566 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 047.00 | | 663 047.00 | 663 047.00 |
CF Disponibilités | 766 661.00 | | 766 661.00 | 766 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 394.00 | 71 786.00 | 4 006 609.00 | 4 078 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 126.00 | 608 805.00 | 4 292 321.00 | 4 901 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 335.00 | 1 350 166.00 | | 1 496 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 784.00 | 146 169.00 | | 294 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 297.00 | 1 871 513.00 | | 2 166 297.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 678 857.00 | 236 606.00 | | 678 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 11 842.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 592.00 | 828 846.00 | | 862 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 325.00 | 305 561.00 | | 560 325.00 |
EA Autres dettes | 22 267.00 | 23 236.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 024.00 | 1 406 091.00 | | 2 126 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 321.00 | 3 277 604.00 | | 4 292 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 712 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 739 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 451 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 523.00 | |
GE Autres charges | | | 29 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 046.00 | 703.00 | | 17 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 046.00 | 9 465.00 | | -17 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 684.00 | 18 458.00 | | 48 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 827.00 | 66 096.00 | | 122 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 404.00 | 7 295 303.00 | | 7 568 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 620.00 | 7 149 134.00 | | 7 273 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 784.00 | 146 169.00 | | 294 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 767.00 | 95 737.00 | 1 486.00 | 442 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 900.00 | 7 361.00 | | 43 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 867.00 | 88 375.00 | 1 486.00 | 398 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 592.00 | 862 592.00 | | 862 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 325.00 | 560 325.00 | | 560 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 841.00 | 83 177.00 | 597 665.00 | 680 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626 609.00 | 1 626 609.00 | | 1 626 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 127.00 | 1 686 127.00 | | 1 686 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 024.00 | 1 528 360.00 | 597 665.00 | 2 126 024.00 |