| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 158.00 | 94 526.00 | 43 632.00 | 138 158.00 |
BF Prêts | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 230.00 | 397 610.00 | 63 620.00 | 461 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 316.00 | | 586 316.00 | 586 316.00 |
BZ Autres créances | 331 473.00 | | 331 473.00 | 331 473.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 926 178.00 | | 926 178.00 | 926 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 408.00 | 397 610.00 | 989 797.00 | 1 387 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 801.00 | -1 187 222.00 | | -1 762 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 109.00 | -575 579.00 | | 104 109.00 |
DL TOTAL (I) | -349 981.00 | -454 090.00 | | -349 981.00 |
DP Provisions pour risques | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 342.00 | 1 108 446.00 | | 459 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 460.00 | 61 591.00 | | 112 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 971.00 | 744 932.00 | | 569 971.00 |
EA Autres dettes | 90 194.00 | 1 448.00 | | 90 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 967.00 | 1 918 192.00 | | 1 231 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 797.00 | 1 464 102.00 | | 989 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 613.00 | 1 031 940.00 | 3 716 553.00 | 2 684 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 613.00 | 1 031 940.00 | 3 716 553.00 | 2 684 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | -138.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 957.00 | 2 953 383.00 | | 3 732 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 848.00 | 3 528 962.00 | | 3 628 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 109.00 | -575 579.00 | | 104 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 679.00 | | 36 551.00 | 424 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 084.00 | | | 303 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 301.00 | | 32 857.00 | 105 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294.00 | | 3 694.00 | 16 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 225.00 | 14 385.00 | | 383 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 084.00 | | | 303 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 141.00 | 14 385.00 | | 80 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 107 812.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UP Prêts | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | 144.00 | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 586 316.00 | | | 586 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VC Groupe et associés | 310 215.00 | | | 310 215.00 |
VI Groupe et associés | 548 447.00 | 548 447.00 | | 548 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 777.00 | 725 894.00 | 211 883.00 | 937 777.00 |
VW T.V.A. | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 967.00 | 1 231 967.00 | | 1 231 967.00 |