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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 107.00 | 305 937.00 | 3 171.00 | 309 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 643.00 | 546 149.00 | 434 494.00 | 980 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 133.00 | 187 641.00 | 51 492.00 | 239 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BF Prêts | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 033.00 | 1 039 726.00 | 565 307.00 | 1 605 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 335.00 | | 1 638 335.00 | 1 638 335.00 |
BZ Autres créances | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 919.00 | | 1 693 919.00 | 1 693 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 952.00 | 1 039 726.00 | 2 259 226.00 | 3 298 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 648 594.00 | -1 227 162.00 | | -2 648 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 502.00 | -1 421 432.00 | | -1 686 502.00 |
DL TOTAL (I) | -3 026 385.00 | -1 339 883.00 | | -3 026 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 562.00 | 149 174.00 | | 188 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 562.00 | 149 174.00 | | 188 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 584.00 | 646 985.00 | | 2 484 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 592.00 | 1 030 204.00 | | 1 280 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 642.00 | 796 219.00 | | 945 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 223 661.00 | 28 187.00 | | 223 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 049.00 | 2 501 594.00 | | 5 097 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 226.00 | 1 310 885.00 | | 2 259 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 211.00 | 444 789.00 | 4 085 999.00 | 3 641 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 211.00 | 444 789.00 | 4 085 999.00 | 3 641 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 525.00 | 60.00 | | 151 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 525.00 | 60.00 | | 151 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 525.00 | 13 260.00 | | -151 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | -503.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 337.00 | 3 203 977.00 | | 4 086 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 840.00 | 4 625 409.00 | | 5 772 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 502.00 | -1 421 432.00 | | -1 686 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 964.00 | | 314 880.00 | 1 314 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 467.00 | 50 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 811.00 | 1 605 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 344.00 | 264 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 766.00 | | 252 984.00 | 1 036 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 890.00 | | 61 788.00 | 218 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 308.00 | | 108.00 | 59 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 432.00 | 235 638.00 | 16 344.00 | 820 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 308.00 | 212 778.00 | | 639 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 124.00 | 22 860.00 | 16 344.00 | 181 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 174.00 | 39 388.00 | 188 562.00 | 149 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 174.00 | 39 388.00 | 188 562.00 | 149 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 592.00 | 1 280 592.00 | | 1 280 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 752.00 | 366 769.00 | 28 983.00 | 395 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 379.00 | 263 702.00 | 5 677.00 | 269 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
UP Prêts | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 901.00 | 10 051.00 | 13 850.00 | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 335.00 | 1 638 335.00 | | 1 638 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 708 244.00 | 2 708 244.00 | | 2 708 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 331.00 | 1 691 433.00 | 40 898.00 | 1 732 331.00 |
VW T.V.A. | 248 738.00 | 248 738.00 | | 248 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 049.00 | 5 062 389.00 | 34 660.00 | 5 097 049.00 |