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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 698.00 | 152 254.00 | 328 444.00 | 480 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 890.00 | 157 957.00 | 60 933.00 | 218 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 199.00 | 613 295.00 | 453 904.00 | 1 067 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 974.00 | | 990 974.00 | 990 974.00 |
BZ Autres créances | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 334.00 | | 1 272 334.00 | 1 272 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 533.00 | 613 295.00 | 1 726 238.00 | 2 339 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 024.00 | -1 304 012.00 | | -1 027 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 138.00 | 276 988.00 | | -200 138.00 |
DL TOTAL (I) | 81 549.00 | 281 688.00 | | 81 549.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 522.00 | 82 814.00 | | 110 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 522.00 | 82 814.00 | | 260 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 028.00 | 188 068.00 | | 515 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 375.00 | 87 703.00 | | 211 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 356.00 | 699 179.00 | | 624 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 438.00 | 13 575.00 | | 24 438.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 100 102.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 167.00 | 1 088 627.00 | | 1 384 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 238.00 | 1 453 129.00 | | 1 726 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 615.00 | 814 877.00 | 4 100 491.00 | 3 285 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 615.00 | 814 877.00 | 4 100 491.00 | 3 285 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 3 151.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 183 151.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 183 151.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | -566.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 104.00 | 4 113 875.00 | | 4 100 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 242.00 | 3 836 888.00 | | 4 300 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 138.00 | 276 988.00 | | -200 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 836.00 | | 312 290.00 | 780 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 512.00 | 64 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 415.00 | 5 512.00 | 1 067 199.00 | 20 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 415.00 | | 783 782.00 | 20 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 053.00 | | 287 144.00 | 517 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 405.00 | | 2 485.00 | 216 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 378.00 | | 22 661.00 | 47 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 484.00 | 131 811.00 | | 481 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 236.00 | 106 101.00 | | 349 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 247.00 | 25 709.00 | | 132 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 814.00 | 177 708.00 | | 82 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 814.00 | 177 708.00 | | 82 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 769.00 | 241 514.00 | 23 255.00 | 264 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 095.00 | 190 096.00 | 5 999.00 | 196 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
UP Prêts | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 479.00 | 23 621.00 | 13 857.00 | 37 479.00 |
UX Autres créances clients | 990 974.00 | 990 974.00 | | 990 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 248 483.00 | 101 795.00 | 146 688.00 | 248 483.00 |
VI Groupe et associés | 523 998.00 | 523 998.00 | | 523 998.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 824.00 | 1 138 231.00 | 187 593.00 | 1 325 824.00 |
VW T.V.A. | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 167.00 | 1 354 913.00 | 29 254.00 | 1 384 167.00 |