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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 506.00 | 111 275.00 | 41 231.00 | 152 506.00 |
BF Prêts | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 781.00 | 414 359.00 | 145 422.00 | 559 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 455.00 | 1 200.00 | 1 222 255.00 | 1 223 455.00 |
BZ Autres créances | 348 706.00 | | 348 706.00 | 348 706.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 869.00 | 1 200.00 | 1 589 669.00 | 1 590 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 651.00 | 415 559.00 | 1 735 091.00 | 2 150 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 693.00 | -1 762 801.00 | | -1 658 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 682.00 | 104 109.00 | | 354 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701.00 | -349 981.00 | | 4 701.00 |
DP Provisions pour risques | 59 409.00 | 84 890.00 | | 59 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 502.00 | 22 922.00 | | 52 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 911.00 | 107 812.00 | | 111 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 867.00 | 459 342.00 | | 465 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 940.00 | 112 460.00 | | 127 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 520.00 | 569 971.00 | | 745 520.00 |
EA Autres dettes | 279 153.00 | 90 194.00 | | 279 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 480.00 | 1 231 967.00 | | 1 618 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 091.00 | 989 797.00 | | 1 735 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 339.00 | 808 813.00 | 4 163 152.00 | 3 354 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 339.00 | 808 813.00 | 4 163 152.00 | 3 354 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | -569.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 153.00 | 3 732 957.00 | | 4 304 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 471.00 | 3 628 848.00 | | 3 949 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 682.00 | 104 109.00 | | 354 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 230.00 | | 99 747.00 | 461 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 559 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 152 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 084.00 | | 70 721.00 | 303 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 158.00 | | 15 544.00 | 138 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | 13 482.00 | 19 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 610.00 | 17 945.00 | 1 196.00 | 397 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 084.00 | | | 303 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | 17 945.00 | 1 196.00 | 94 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 812.00 | 88 989.00 | 84 890.00 | 107 812.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 812.00 | 90 189.00 | 84 890.00 | 107 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 189.00 | 84 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 286.00 | 213 286.00 | | 213 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UP Prêts | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 474.00 | 144.00 | | 22 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 855.00 | | | 1 219 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VC Groupe et associés | 273 555.00 | | | 273 555.00 |
VI Groupe et associés | 743 931.00 | 743 931.00 | | 743 931.00 |
VP Divers | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 130.00 | 1 371 409.00 | 240 721.00 | 1 612 130.00 |
VW T.V.A. | 212 699.00 | 212 699.00 | | 212 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 480.00 | 1 618 480.00 | | 1 618 480.00 |