| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 107.00 | 303 929.00 | 5 178.00 | 309 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 659.00 | 335 379.00 | 392 280.00 | 727 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 890.00 | 181 124.00 | 37 766.00 | 218 890.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 964.00 | 820 432.00 | 494 532.00 | 1 314 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 188.00 | | 674 188.00 | 674 188.00 |
BZ Autres créances | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CF Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 353.00 | | 816 353.00 | 816 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 317.00 | 820 432.00 | 1 310 885.00 | 2 131 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 162.00 | -1 027 024.00 | | -1 227 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 432.00 | -200 138.00 | | -1 421 432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 339 883.00 | 81 549.00 | | -1 339 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 149 174.00 | 110 522.00 | | 149 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 174.00 | 260 522.00 | | 149 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 985.00 | 515 028.00 | | 646 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 204.00 | 211 375.00 | | 1 030 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 219.00 | 624 356.00 | | 796 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 438.00 | | |
EA Autres dettes | 28 187.00 | 8 970.00 | | 28 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 594.00 | 1 384 167.00 | | 2 501 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 885.00 | 1 726 238.00 | | 1 310 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 696.00 | 372 501.00 | 3 038 197.00 | 2 665 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 696.00 | 372 501.00 | 3 038 197.00 | 2 665 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 320.00 | 1 899.00 | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | 1 899.00 | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 260.00 | 1 802.00 | | 13 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | -608.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 977.00 | 4 100 104.00 | | 3 203 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 409.00 | 4 300 242.00 | | 4 625 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 432.00 | -200 138.00 | | -1 421 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 199.00 | | 260 438.00 | 1 067 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 672.00 | 59 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 1 314 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 782.00 | | 252 984.00 | 783 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 527.00 | | 7 454.00 | 64 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 295.00 | 207 137.00 | | 613 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 338.00 | 183 970.00 | | 455 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 957.00 | 23 167.00 | | 157 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 522.00 | 38 652.00 | 150 000.00 | 260 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 522.00 | 38 652.00 | 150 000.00 | 260 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 652.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 204.00 | 1 030 204.00 | | 1 030 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 717.00 | 319 351.00 | 33 366.00 | 352 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 591.00 | 212 108.00 | 6 483.00 | 218 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UP Prêts | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 260.00 | 24 560.00 | 7 700.00 | 32 260.00 |
UX Autres créances clients | 674 188.00 | 674 188.00 | | 674 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VC Groupe et associés | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VI Groupe et associés | 646 985.00 | 646 985.00 | | 646 985.00 |
VP Divers | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 653.00 | 833 905.00 | 34 748.00 | 868 653.00 |
VW T.V.A. | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 594.00 | 2 461 745.00 | 39 849.00 | 2 501 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |