| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 22 847.00 | 121.00 | 22 968.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 026.00 | 11 026.00 | 21 000.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 528.00 | 116 553.00 | 1 975.00 | 118 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 958.00 | 531 959.00 | 56 998.00 | 588 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AX Avances et acomptes | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 464.00 | 688 407.00 | 226 056.00 | 914 464.00 |
BT Marchandises | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 824.00 | 12 613.00 | 2 729 211.00 | 2 741 824.00 |
BZ Autres créances | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | 3 765 692.00 | | 3 765 692.00 | 3 765 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 274.00 | 12 613.00 | 6 700 661.00 | 6 713 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 738.00 | 701 021.00 | 6 926 717.00 | 7 627 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 348.00 | 1 399 304.00 | | 1 433 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 282.00 | 334 043.00 | | 308 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 630.00 | 2 283 348.00 | | 2 291 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736.00 | 5 720.00 | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 218.00 | 283 766.00 | | 498 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 340.00 | 2 146 097.00 | | 4 006 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 337.00 | 118 533.00 | | 105 337.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | 29 809.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 087.00 | 2 583 924.00 | | 4 635 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 717.00 | 4 867 272.00 | | 6 926 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 087.00 | 2 583 924.00 | | 4 635 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 246 250.00 | | 103 246 250.00 | 103 246 250.00 |
FG Production vendue services | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 251 078.00 | | 103 251 078.00 | 103 251 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 278 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 113 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 14 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 841 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 140.00 | 21 214.00 | | 20 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 940.00 | 21 214.00 | | 22 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 430.00 | 21 214.00 | | 22 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 290.00 | 160 765.00 | | 139 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 304 075.00 | 112 309 545.00 | | 103 304 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 995 793.00 | 111 975 502.00 | | 102 995 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 282.00 | 334 043.00 | | 308 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 924.00 | | 47 106.00 | 901 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | 33 587.00 | 914 464.00 | 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | 4 050.00 | 134 256.00 | 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 537.00 | 760 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 906.00 | | 1 380.00 | 137 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 863.00 | | 45 704.00 | 743 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | 23.00 | 14 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 085.00 | 43 908.00 | 33 586.00 | 678 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 638.00 | 1 259.00 | 4 050.00 | 25 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 426.00 | 42 649.00 | 29 536.00 | 646 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 907.00 | 2 059.00 | 20 353.00 | 30 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 907.00 | 2 059.00 | 20 353.00 | 30 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 907.00 | 2 059.00 | 20 353.00 | 30 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 20 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 340.00 | 4 006 340.00 | | 4 006 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 934.00 | | | 2 718 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VC Groupe et associés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 498 218.00 | 498 218.00 | | 498 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 457.00 | 2 803 818.00 | 34 639.00 | 2 838 457.00 |
VW T.V.A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 327.00 | 4 625 327.00 | | 4 625 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |