| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 32 026.00 | 11 026.00 | 21 000.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 410.00 | 113 930.00 | 1 480.00 | 115 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 773.00 | 470 735.00 | 196 038.00 | 666 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 832.00 | 624 680.00 | 344 152.00 | 968 832.00 |
BT Marchandises | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 742.00 | 9 250.00 | 2 559 492.00 | 2 568 742.00 |
BZ Autres créances | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
CF Disponibilités | 3 395 193.00 | | 3 395 193.00 | 3 395 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 505.00 | 9 250.00 | 6 194 256.00 | 6 203 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 338.00 | 633 930.00 | 6 538 408.00 | 7 172 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 630.00 | 1 433 348.00 | | 1 441 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 517.00 | 308 282.00 | | 270 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 146.00 | 2 291 630.00 | | 2 262 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 066.00 | 2 736.00 | | 175 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 824.00 | 498 218.00 | | 758 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 680.00 | 9 760.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 686.00 | 4 006 340.00 | | 3 220 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 226.00 | 105 337.00 | | 111 226.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 12 697.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 262.00 | 4 635 087.00 | | 4 276 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 408.00 | 6 926 717.00 | | 6 538 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 716.00 | 4 635 087.00 | | 4 131 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 2 736.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 129 972.00 | | 107 129 972.00 | 107 129 972.00 |
FG Production vendue services | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 132 866.00 | | 107 132 866.00 | 107 132 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 144 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 272 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 798 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 297.00 | 20 140.00 | | 20 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 2 800.00 | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 397.00 | 22 940.00 | | 53 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 510.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 354.00 | 22 430.00 | | 53 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 869.00 | 139 290.00 | | 114 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 199 590.00 | 103 304 075.00 | | 107 199 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 929 073.00 | 102 995 793.00 | | 106 929 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 517.00 | 308 282.00 | | 270 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 464.00 | | 181 342.00 | 914 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 519.00 | 106 454.00 | 968 832.00 | 20 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 519.00 | 106 454.00 | 814 209.00 | 20 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 030.00 | | 181 152.00 | 760 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | 190.00 | 14 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 407.00 | 42 727.00 | 106 454.00 | 688 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | 121.00 | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 538.00 | 42 606.00 | 106 454.00 | 659 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 613.00 | 1 262.00 | 4 626.00 | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | 1 262.00 | 4 626.00 | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | 1 262.00 | 4 626.00 | 12 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 4 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 686.00 | 3 220 686.00 | | 3 220 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 811.00 | | | 2 549 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VC Groupe et associés | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 528.00 | 29 982.00 | 103 376.00 | 174 528.00 |
VI Groupe et associés | 758 786.00 | 758 786.00 | | 758 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 680.00 | 2 710 742.00 | 11 938.00 | 2 722 680.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 582.00 | 4 122 036.00 | 103 376.00 | 4 266 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |