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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 32 026.00 | 11 026.00 | 21 000.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 410.00 | 114 425.00 | 985.00 | 115 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 012.00 | 518 045.00 | 150 967.00 | 669 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 184.00 | 672 486.00 | 298 699.00 | 971 184.00 |
BT Marchandises | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 844.00 | 5 959.00 | 2 477 884.00 | 2 483 844.00 |
BZ Autres créances | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CF Disponibilités | 4 168 189.00 | | 4 168 189.00 | 4 168 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 877 820.00 | 5 959.00 | 6 871 860.00 | 6 877 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 004.00 | 678 445.00 | 7 170 559.00 | 7 849 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 642 146.00 | 1 441 630.00 | | 642 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 584.00 | 270 517.00 | | 265 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 730.00 | 2 262 146.00 | | 1 457 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 572.00 | 175 066.00 | | 144 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 758 824.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 665.00 | 9 680.00 | | 86 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 407.00 | 3 220 686.00 | | 5 381 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 702.00 | 111 226.00 | | 99 702.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 779.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 829.00 | 4 276 262.00 | | 5 712 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 559.00 | 6 538 408.00 | | 7 170 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 466.00 | 4 131 716.00 | | 5 598 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 639 468.00 | | 123 639 468.00 | 123 639 468.00 |
FG Production vendue services | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 642 052.00 | | 123 642 052.00 | 123 642 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 650 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 863 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 302 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 139.00 | 20 297.00 | | 20 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 139.00 | 53 397.00 | | 20 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 44.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 44.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 708.00 | 53 354.00 | | 19 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 548.00 | 114 869.00 | | 90 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 673 607.00 | 107 199 590.00 | | 123 673 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 408 023.00 | 106 929 073.00 | | 123 408 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 584.00 | 270 517.00 | | 265 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 832.00 | | 2 352.00 | 968 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 209.00 | | 2 238.00 | 814 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | | 114.00 | 14 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 680.00 | 47 805.00 | | 624 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 691.00 | 47 805.00 | | 595 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | 1 106.00 | 4 396.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 1 106.00 | 4 396.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | 1 106.00 | 4 396.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 407.00 | 5 381 407.00 | | 5 381 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 972.00 | | | 2 468 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VC Groupe et associés | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 546.00 | 30 184.00 | 95 574.00 | 144 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 224.00 | 2 588 172.00 | 12 052.00 | 2 600 224.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 164.00 | 5 511 801.00 | 95 574.00 | 5 626 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |