| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 757.00 | 14 500.00 | 6 256.00 | 20 757.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 32 026.00 | 11 026.00 | 21 000.00 | 32 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 673.00 | 220 546.00 | 27 128.00 | 247 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 953.00 | 252 093.00 | 606 859.00 | 858 953.00 |
BT Marchandises | 387 702.00 | | 387 702.00 | 387 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 092.00 | 24 000.00 | 3 469 092.00 | 3 493 092.00 |
BZ Autres créances | 3 000 825.00 | | 3 000 825.00 | 3 000 825.00 |
CF Disponibilités | 4 197 625.00 | | 4 197 625.00 | 4 197 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 093 043.00 | 24 000.00 | 11 069 043.00 | 11 093 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 996.00 | 276 094.00 | 11 675 902.00 | 11 951 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
CU Autres participations | 338 880.00 | | 338 880.00 | 338 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 884 057.00 | 689 462.00 | | 884 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 591.00 | 894 596.00 | | 758 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 648.00 | 2 134 057.00 | | 2 192 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 833.00 | 67 746.00 | | 36 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 833.00 | 67 746.00 | | 36 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109.00 | 385 264.00 | | 10 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 913.00 | 109 589.00 | | 140 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 913.00 | 12 998 093.00 | | 8 163 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 259.00 | 507 794.00 | | 989 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 140 913.00 | 112 948.00 | | 140 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 446 421.00 | 14 358 801.00 | | 9 446 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 902.00 | 16 560 604.00 | | 11 675 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 305 508.00 | 14 249 212.00 | | 9 305 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 109.00 | 5 780.00 | | 10 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 803 091.00 | | 189 803 091.00 | 189 803 091.00 |
FG Production vendue services | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 804 684.00 | | 189 804 684.00 | 189 804 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 143 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 180 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 199 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 3 000.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 3 000.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 3 000.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 710.00 | 353 533.00 | | 235 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 253 129.00 | 162 902 257.00 | | 190 253 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 494 539.00 | 162 007 662.00 | | 189 494 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 591.00 | 894 596.00 | | 758 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 788.00 | | 536 950.00 | 1 262 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 453.00 | 1 332.00 | 858 953.00 | 939 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 729.00 | | 20 757.00 | 446 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 724.00 | 1 332.00 | 279 699.00 | 492 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 485.00 | | | 467 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 794.00 | | 5 962.00 | 767 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488.00 | | 530 988.00 | 21 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 718.00 | 15 503.00 | 446 128.00 | 682 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 6 593.00 | 711.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 078.00 | 8 911.00 | 445 418.00 | 668 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 746.00 | 36 833.00 | 67 746.00 | 67 746.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 19 450.00 | 304.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 19 450.00 | 304.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 600.00 | 56 283.00 | 68 050.00 | 72 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 283.00 | 68 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163 913.00 | 8 163 913.00 | | 8 163 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 160.00 | 201 858.00 | 9 302.00 | 211 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 055.00 | 3 454 055.00 | | 3 454 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VB T. V. A. | 297 150.00 | 297 150.00 | | 297 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 010.00 | 2 478 010.00 | | 2 478 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 320.00 | | | 379 320.00 |
VP Divers | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 875.00 | 6 709 573.00 | 9 302.00 | 6 718 875.00 |
VW T.V.A. | 782 259.00 | 782 259.00 | | 782 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 305 508.00 | 9 305 508.00 | | 9 305 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |