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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 467.00 | 8 618.00 | 12 849.00 | 21 467.00 |
AH Fonds commercial | 446 018.00 | | 446 018.00 | 446 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 026.00 | 11 026.00 | 21 000.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 358.00 | 541 643.00 | 78 715.00 | 620 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 788.00 | 682 718.00 | 580 070.00 | 1 262 788.00 |
BT Marchandises | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122 869.00 | 4 854.00 | 7 118 015.00 | 7 122 869.00 |
BZ Autres créances | 282 009.00 | | 282 009.00 | 282 009.00 |
CF Disponibilités | 8 364 912.00 | | 8 364 912.00 | 8 364 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 320.00 | 4 854.00 | 15 875 466.00 | 15 880 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 108.00 | 687 572.00 | 16 455 536.00 | 17 143 108.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 689 462.00 | 660 730.00 | | 689 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 596.00 | 278 732.00 | | 894 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 057.00 | 1 489 462.00 | | 2 134 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 100.00 | 110 809.00 | | 385 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 277.00 | 1 039 691.00 | | 245 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 869.00 | 180 344.00 | | 116 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998 093.00 | 4 290 882.00 | | 12 998 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 794.00 | 253 668.00 | | 507 794.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 450.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 253 732.00 | 5 875 844.00 | | 14 253 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 455 536.00 | 7 365 306.00 | | 16 455 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 277.00 | | | 245 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 830 411.00 | | 162 830 411.00 | 162 830 411.00 |
FG Production vendue services | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 856 111.00 | | 162 856 111.00 | 162 856 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 897 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 818 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 746.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 612 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 300.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 300.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 710.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 533.00 | 112 593.00 | | 353 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 902 257.00 | 127 746 970.00 | | 162 902 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 007 662.00 | 127 468 238.00 | | 162 007 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 596.00 | 278 732.00 | | 894 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 561.00 | | 40 342.00 | 1 284 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 250.00 | 46 866.00 | 1 262 788.00 | 15 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 21 281.00 | 467 485.00 | 15 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 585.00 | 767 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 366.00 | | 17 650.00 | 486 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 714.00 | | 12 664.00 | 777 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 10 028.00 | 14 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 977.00 | 49 608.00 | 43 866.00 | 676 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 6 593.00 | 21 281.00 | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 649.00 | 43 015.00 | 22 585.00 | 647 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 67.00 | 304.00 | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | 67.00 | 304.00 | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | 67 813.00 | 304.00 | 5 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 813.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998 093.00 | 12 998 093.00 | | 12 998 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 109 401.00 | 7 109 401.00 | | 7 109 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 255 832.00 | 255 832.00 | | 255 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 320.00 | 75 467.00 | 277 133.00 | 379 320.00 |
VI Groupe et associés | 245 112.00 | 245 112.00 | | 245 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VP Divers | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 033.00 | 7 429 981.00 | 9 052.00 | 7 439 033.00 |
VW T.V.A. | 223 081.00 | 223 081.00 | | 223 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 136 863.00 | 13 833 009.00 | 277 133.00 | 14 136 863.00 |