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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 098.00 | 23 306.00 | 1 792.00 | 25 098.00 |
AH Fonds commercial | 446 018.00 | | 446 018.00 | 446 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AN Terrains | 32 026.00 | 11 026.00 | 21 000.00 | 32 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 410.00 | 114 920.00 | 490.00 | 115 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 279.00 | 521 703.00 | 108 576.00 | 630 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 561.00 | 676 977.00 | 607 585.00 | 1 284 561.00 |
BT Marchandises | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 852.00 | 5 091.00 | 1 922 761.00 | 1 927 852.00 |
BZ Autres créances | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
CF Disponibilités | 4 564 997.00 | | 4 564 997.00 | 4 564 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 812.00 | 5 091.00 | 6 757 721.00 | 6 762 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 374.00 | 682 068.00 | 7 365 306.00 | 8 047 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 660 730.00 | 642 146.00 | | 660 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 732.00 | 265 584.00 | | 278 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 462.00 | 1 457 730.00 | | 1 489 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 809.00 | 144 572.00 | | 110 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 691.00 | 32.00 | | 1 039 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 344.00 | 86 665.00 | | 180 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 882.00 | 5 381 407.00 | | 4 290 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 668.00 | 99 702.00 | | 253 668.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 844.00 | 5 712 829.00 | | 5 875 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 306.00 | 7 170 559.00 | | 7 365 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790 444.00 | 5 598 466.00 | | 5 790 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 597 832.00 | | 127 597 832.00 | 127 597 832.00 |
FG Production vendue services | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 708 955.00 | | 127 708 955.00 | 127 708 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 732 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 847 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 338 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 20 139.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 431.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | 431.00 | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | 19 708.00 | | 6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 593.00 | 90 548.00 | | 112 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 746 970.00 | 123 673 607.00 | | 127 746 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 468 238.00 | 123 408 023.00 | | 127 468 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 732.00 | 265 584.00 | | 278 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 184.00 | | 361 691.00 | 971 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 314.00 | 1 284 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 314.00 | 777 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 256.00 | | 352 110.00 | 134 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 447.00 | | 9 581.00 | 816 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 486.00 | 52 805.00 | 48 314.00 | 672 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 338.00 | | 22 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 496.00 | 52 467.00 | 48 314.00 | 643 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 959.00 | | 868.00 | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 959.00 | | 868.00 | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959.00 | | 868.00 | 5 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 882.00 | 4 290 882.00 | | 4 290 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 021.00 | 1 914 021.00 | | 1 914 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VC Groupe et associés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 251.00 | 21 851.00 | 85 400.00 | 107 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 666.00 | 1 039 666.00 | | 1 039 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 374.00 | 2 050 374.00 | | 2 050 374.00 |
VW T.V.A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 500.00 | 5 610 100.00 | 85 400.00 | 5 695 500.00 |