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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 982 539.00 | | 982 539.00 | 982 539.00 |
AP Constructions | 6 882 427.00 | 4 584 733.00 | 2 297 694.00 | 6 882 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 387 443.00 | 4 584 733.00 | 13 802 710.00 | 18 387 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 392.00 | | 339 392.00 | 339 392.00 |
BZ Autres créances | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230 000.00 | 4 194.00 | 2 225 806.00 | 2 230 000.00 |
CF Disponibilités | 6 404 309.00 | | 6 404 309.00 | 6 404 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 936.00 | 4 194.00 | 9 007 742.00 | 9 011 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 399 378.00 | 4 588 927.00 | 22 810 451.00 | 27 399 378.00 |
CU Autres participations | 10 515 532.00 | | 10 515 532.00 | 10 515 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 095.00 | 1 885 275.00 | | 1 843 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 867.00 | 144.00 | | 3 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
DG Autres réserves | 19 023 940.00 | 17 705 594.00 | | 19 023 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 410.00 | 1 483 722.00 | | 1 460 410.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520 420.00 | 21 263 842.00 | | 22 520 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 730.00 | 53 904.00 | | 55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 22 353.00 | | 47 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | 85 864.00 | | 80 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 275.00 | 106 310.00 | | 106 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 032.00 | 268 525.00 | | 290 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 810 451.00 | 21 532 366.00 | | 22 810 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 227.00 | | 1 411 227.00 | 1 411 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 227.00 | | 1 411 227.00 | 1 411 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 417.00 | 2 310.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 22 512.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | -5 118.00 | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 531.00 | 354 654.00 | | 329 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 349.00 | 2 361 741.00 | | 2 314 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 939.00 | 878 019.00 | | 853 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 410.00 | 1 483 722.00 | | 1 460 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385 298.00 | | 2 144.00 | 18 385 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 387 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 864 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864 966.00 | | | 7 864 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620 332.00 | | 2 144.00 | 10 620 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 211.00 | 372 522.00 | | 4 212 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 211.00 | 372 522.00 | | 4 212 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 339 392.00 | | | 339 392.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 427.00 | 377 627.00 | 4 800.00 | 382 427.00 |
VW T.V.A. | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 032.00 | 234 302.00 | | 290 032.00 |