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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 496 123.00 | | 1 496 123.00 | 1 496 123.00 |
AP Constructions | 11 150 859.00 | 6 242 792.00 | 4 908 067.00 | 11 150 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 337 112.00 | 6 242 792.00 | 17 094 320.00 | 23 337 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 482.00 | 61 752.00 | 216 730.00 | 278 482.00 |
BZ Autres créances | 486 514.00 | | 486 514.00 | 486 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 |
CF Disponibilités | 4 273 514.00 | | 4 273 514.00 | 4 273 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 799.00 | 61 752.00 | 8 109 047.00 | 8 170 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 507 911.00 | 6 304 545.00 | 25 203 367.00 | 31 507 911.00 |
CU Autres participations | 10 515 532.00 | | 10 515 532.00 | 10 515 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 850.00 | 1 541 850.00 | | 1 541 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
DG Autres réserves | 21 612 954.00 | 20 224 542.00 | | 21 612 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 599.00 | 1 740 062.00 | | 1 547 599.00 |
DL TOTAL (I) | 24 895 377.00 | 23 699 428.00 | | 24 895 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 100.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 646.00 | 56 158.00 | | 58 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | 48 510.00 | | 70 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 328.00 | 239 197.00 | | 62 328.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 15 000.00 | | 11 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 959.00 | 118 643.00 | | 103 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 990.00 | 477 609.00 | | 307 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 203 367.00 | 24 177 037.00 | | 25 203 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 535.00 | | 1 796 535.00 | 1 796 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 535.00 | | 1 796 535.00 | 1 796 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 804.00 | 382 233.00 | | 234 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 451.00 | 3 000 655.00 | | 2 905 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 853.00 | 1 260 593.00 | | 1 357 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 599.00 | 1 740 062.00 | | 1 547 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 112 314.00 | | 2 224 798.00 | 21 112 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 337 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 816 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 591 982.00 | | 2 224 798.00 | 10 591 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520 332.00 | | | 10 520 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 158.00 | 409 634.00 | | 5 833 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 158.00 | 409 634.00 | | 5 833 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 390.00 | 7 362.00 | | 54 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 639.00 | 7 362.00 | 1 249.00 | 55 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 639.00 | 7 362.00 | 1 249.00 | 55 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 380.00 | 204 380.00 | | 204 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VB T. V. A. | 354 905.00 | 354 905.00 | | 354 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
VP Divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 085.00 | 767 285.00 | 4 800.00 | 772 085.00 |
VW T.V.A. | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 990.00 | 249 344.00 | | 307 990.00 |