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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 316 123.00 | | 1 316 123.00 | 1 316 123.00 |
AP Constructions | 9 275 859.00 | 5 833 158.00 | 3 442 701.00 | 9 275 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 803.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 112 314.00 | 5 833 158.00 | 15 279 156.00 | 21 112 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 221.00 | 54 390.00 | 154 831.00 | 209 221.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330 000.00 | 1 249.00 | 4 328 751.00 | 4 330 000.00 |
CF Disponibilités | 4 407 253.00 | | 4 407 253.00 | 4 407 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953 519.00 | 55 639.00 | 8 897 881.00 | 8 953 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 834.00 | 5 888 797.00 | 24 177 037.00 | 30 065 834.00 |
CU Autres participations | 10 515 532.00 | | 10 515 532.00 | 10 515 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 850.00 | 1 541 850.00 | | 1 541 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
DG Autres réserves | 20 224 542.00 | 19 032 627.00 | | 20 224 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 062.00 | 1 516 515.00 | | 1 740 062.00 |
DL TOTAL (I) | 23 699 428.00 | 22 283 966.00 | | 23 699 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 158.00 | 54 612.00 | | 56 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 101 309.00 | | 48 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 197.00 | 77 774.00 | | 239 197.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 1 925.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 643.00 | 108 963.00 | | 118 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 609.00 | 344 671.00 | | 477 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 177 037.00 | 22 628 637.00 | | 24 177 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 058.00 | | 1 635 058.00 | 1 635 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 058.00 | | 1 635 058.00 | 1 635 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 27 052.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 205.00 | 27 052.00 | | 222 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 6 022.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 121.00 | 2 144.00 | | 118 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 203.00 | 8 167.00 | | 119 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 003.00 | 18 885.00 | | 103 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 233.00 | 228 500.00 | | 382 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 655.00 | 2 622 967.00 | | 3 000 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 593.00 | 1 106 451.00 | | 1 260 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 062.00 | 1 516 515.00 | | 1 740 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 943 149.00 | | 319 183.00 | 20 943 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 10 520 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 018.00 | 21 112 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 10 591 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 799.00 | | 319 183.00 | 10 422 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520 350.00 | | | 10 520 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 919.00 | 449 118.00 | 31 879.00 | 5 415 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 919.00 | 449 118.00 | 31 879.00 | 5 415 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 539.00 | 6 851.00 | | 47 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 505.00 | 1 248.00 | 67 504.00 | 67 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 043.00 | 8 099.00 | 67 504.00 | 115 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 043.00 | 8 099.00 | 67 504.00 | 115 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 067.00 | 216 267.00 | 4 800.00 | 221 067.00 |
VW T.V.A. | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 609.00 | 421 451.00 | | 477 609.00 |