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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 264 789.00 | | 1 264 789.00 | 1 264 789.00 |
AP Constructions | 9 158 010.00 | 5 415 919.00 | 3 742 091.00 | 9 158 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 943 149.00 | 5 415 919.00 | 15 527 231.00 | 20 943 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 938.00 | 47 539.00 | 302 399.00 | 349 938.00 |
BZ Autres créances | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 330 000.00 | 67 505.00 | 4 262 495.00 | 4 330 000.00 |
CF Disponibilités | 2 500 097.00 | | 2 500 097.00 | 2 500 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 450.00 | 115 043.00 | 7 101 406.00 | 7 216 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 159 599.00 | 5 530 962.00 | 22 628 637.00 | 28 159 599.00 |
CU Autres participations | 10 515 532.00 | | 10 515 532.00 | 10 515 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 850.00 | 1 541 850.00 | | 1 541 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
DG Autres réserves | 19 032 627.00 | 17 835 426.00 | | 19 032 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 515.00 | 1 397 371.00 | | 1 516 515.00 |
DL TOTAL (I) | 22 283 966.00 | 20 967 621.00 | | 22 283 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 612.00 | 135 732.00 | | 54 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 309.00 | 25 614.00 | | 101 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 774.00 | 65 206.00 | | 77 774.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 963.00 | 20 987.00 | | 108 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 671.00 | 247 539.00 | | 344 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 637.00 | 21 215 159.00 | | 22 628 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 444.00 | | 1 514 444.00 | 1 514 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 444.00 | | 1 514 444.00 | 1 514 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 500.00 | 283 446.00 | | 228 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 967.00 | 2 418 906.00 | | 2 622 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 451.00 | 1 021 535.00 | | 1 106 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 515.00 | 1 397 371.00 | | 1 516 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 292 443.00 | | 1 652 851.00 | 19 292 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 10 520 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 20 943 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 422 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769 966.00 | | 1 652 833.00 | 8 769 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522 477.00 | | 18.00 | 10 522 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 558.00 | 434 360.00 | | 4 981 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981 558.00 | 434 360.00 | | 4 981 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 930.00 | 1 793.00 | 6 184.00 | 51 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 930.00 | 69 298.00 | 6 185.00 | 51 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 930.00 | 69 298.00 | 6 185.00 | 51 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 6 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 171.00 | 386 353.00 | 4 818.00 | 391 171.00 |
VW T.V.A. | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 671.00 | 290 066.00 | | 344 671.00 |