| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 303.00 | 364 443.00 | 68 860.00 | 433 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | 7 622.00 | 30.00 | 7 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 726 515.00 | 2 527 523.00 | 198 992.00 | 2 726 515.00 |
AN Terrains | 1 894 698.00 | | 1 894 698.00 | 1 894 698.00 |
AP Constructions | 14 564 850.00 | 8 890 200.00 | 5 674 650.00 | 14 564 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 760.00 | 721 907.00 | 156 854.00 | 878 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 146.00 | 2 202 497.00 | 404 649.00 | 2 607 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 265.00 | | 1 726 265.00 | 1 726 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 024 691.00 | 14 714 193.00 | 10 310 498.00 | 25 024 691.00 |
BT Marchandises | 12 972 238.00 | 652 859.00 | 12 319 379.00 | 12 972 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802 428.00 | 138 788.00 | 10 663 640.00 | 10 802 428.00 |
BZ Autres créances | 4 913 649.00 | | 4 913 649.00 | 4 913 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 121 177.00 | | 7 121 177.00 | 7 121 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 633.00 | | 430 633.00 | 430 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 344 510.00 | 791 647.00 | 38 552 863.00 | 39 344 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 369 201.00 | 15 505 840.00 | 48 863 361.00 | 64 369 201.00 |
CU Autres participations | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 850.00 | 1 541 850.00 | | 1 541 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 928 686.00 | 28 484 662.00 | | 29 928 686.00 |
DL TOTAL (I) | 35 173 250.00 | 31 958 425.00 | | 35 173 250.00 |
DP Provisions pour risques | 527 172.00 | 691 011.00 | | 527 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 172.00 | 691 011.00 | | 527 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 699.00 | 491 103.00 | | 272 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 161.00 | 82 527.00 | | 74 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 439.00 | 12 395.00 | | 69 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082 122.00 | 8 762 803.00 | | 7 082 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 750.00 | 2 626 586.00 | | 3 879 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 070.00 | 35 610.00 | | 651 070.00 |
EA Autres dettes | 744 926.00 | 664 783.00 | | 744 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 772.00 | 369 087.00 | | 388 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 162 939.00 | 13 044 895.00 | | 13 162 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 863 361.00 | 45 694 331.00 | | 48 863 361.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 702 714.00 | 1 931 913.00 | | 3 702 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 477 720.00 | -25 219.00 | 78 452 501.00 | 78 477 720.00 |
FG Production vendue services | 607 477.00 | | 607 477.00 | 607 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 085 197.00 | -25 219.00 | 79 059 978.00 | 79 085 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 256 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 013 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 504 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 217.00 | |
GE Autres charges | | | 101 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 776 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030 468.00 | |