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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 999 698.00 | | 1 999 698.00 | 1 999 698.00 |
AP Constructions | 12 252 392.00 | 6 687 683.00 | 5 564 708.00 | 12 252 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 265.00 | | 1 726 265.00 | 1 726 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 498 686.00 | 6 687 683.00 | 19 811 003.00 | 26 498 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 264.00 | 61 752.00 | 373 512.00 | 435 264.00 |
BZ Autres créances | 253 026.00 | | 253 026.00 | 253 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 908 986.00 | | 3 908 986.00 | 3 908 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 070.00 | 61 752.00 | 7 538 318.00 | 7 600 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 098 756.00 | 6 749 435.00 | 27 349 321.00 | 34 098 756.00 |
CU Autres participations | 10 515 532.00 | | 10 515 532.00 | 10 515 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 850.00 | 1 541 850.00 | | 1 541 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
DG Autres réserves | 22 673 653.00 | 21 612 954.00 | | 22 673 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 628.00 | 1 547 599.00 | | 1 789 628.00 |
DL TOTAL (I) | 26 198 104.00 | 24 895 377.00 | | 26 198 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 803.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 813.00 | 58 646.00 | | 58 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 445.00 | 70 728.00 | | 690 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 897.00 | 62 328.00 | | 302 897.00 |
EA Autres dettes | | 11 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 574.00 | 103 959.00 | | 98 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 216.00 | 307 990.00 | | 1 151 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 349 321.00 | 25 203 367.00 | | 27 349 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 616.00 | | 1 926 616.00 | 1 926 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 616.00 | | 1 926 616.00 | 1 926 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 875.00 | 234 804.00 | | 416 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 337.00 | 2 905 451.00 | | 3 049 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 709.00 | 1 357 853.00 | | 1 259 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 628.00 | 1 547 599.00 | | 1 789 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 337 112.00 | | 3 331 372.00 | 23 337 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 798.00 | | 26 498 686.00 | 169 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 798.00 | | 15 978 354.00 | 169 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816 780.00 | | 3 331 372.00 | 12 816 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520 332.00 | | | 10 520 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242 792.00 | 444 891.00 | | 6 242 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 792.00 | 444 891.00 | | 6 242 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 445.00 | 690 445.00 | | 690 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 231.00 | 195 231.00 | | 195 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 361 161.00 | 361 161.00 | | 361 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VB T. V. A. | 249 465.00 | 249 465.00 | | 249 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 884.00 | 691 084.00 | 4 800.00 | 695 884.00 |
VW T.V.A. | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 216.00 | 1 092 403.00 | | 1 151 216.00 |