| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 293.00 | 71 866.00 | 13 426.00 | 85 293.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 032.00 | 440 618.00 | 2 274 414.00 | 2 715 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 310.00 | 334 029.00 | 3 280.00 | 337 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100 985.00 | 24 352 799.00 | 12 748 185.00 | 37 100 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 599.00 | | 1 415 599.00 | 1 415 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 740 007.00 | 25 249 313.00 | 16 490 694.00 | 41 740 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
BT Marchandises | 13 999 673.00 | 1 764 711.00 | 12 234 962.00 | 13 999 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 664.00 | | 230 664.00 | 230 664.00 |
BZ Autres créances | 3 756 015.00 | 3 459.00 | 3 752 555.00 | 3 756 015.00 |
CF Disponibilités | 1 859 738.00 | | 1 859 738.00 | 1 859 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885 640.00 | | 1 885 640.00 | 1 885 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 071 092.00 | 1 768 170.00 | 20 302 921.00 | 22 071 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 811 100.00 | 27 017 484.00 | 36 793 615.00 | 63 811 100.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
DG Autres réserves | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
DH Report à nouveau | -10 577 580.00 | -6 747 958.00 | | -10 577 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507 171.00 | -3 829 622.00 | | 5 507 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214 476.00 | 722 706.00 | | 1 214 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 453.00 | -1 923 488.00 | | 4 075 453.00 |
DP Provisions pour risques | 277 368.00 | 183 089.00 | | 277 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 987.00 | 351 997.00 | | 455 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 355.00 | 535 086.00 | | 733 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 816 846.00 | 10 698 374.00 | | 8 816 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 234 394.00 | 18 841 180.00 | | 11 234 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 812.00 | 8 883 719.00 | | 7 315 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 179.00 | 3 092 713.00 | | 2 921 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 970.00 | 687 671.00 | | 80 970.00 |
EA Autres dettes | 1 615 604.00 | 541 022.00 | | 1 615 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 984 807.00 | 42 747 565.00 | | 31 984 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 793 615.00 | 41 359 164.00 | | 36 793 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 312 398.00 | 34 158 613.00 | | 25 312 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 361 157.00 | | 55 361 157.00 | 55 361 157.00 |
FG Production vendue services | 1 095 198.00 | | 1 095 198.00 | 1 095 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 456 356.00 | | 56 456 356.00 | 56 456 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 906 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 626 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 560 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 038 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 229.00 | |
GE Autres charges | | | 46 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 998 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 091 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 600 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 494.00 | 449 357.00 | | 103 494.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 131.00 | 4 991.00 | | 37 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 376.00 | 223 197.00 | | 152 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 171.00 | 171 993.00 | | 215 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367 548.00 | 395 190.00 | | 15 367 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 3 618.00 | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 272.00 | 706 274.00 | | 280 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 752.00 | 267 926.00 | | 366 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 006.00 | 977 819.00 | | 651 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 716 541.00 | -582 628.00 | | 14 716 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608 753.00 | -2 223 172.00 | | 2 608 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 342 906.00 | 61 028 567.00 | | 74 342 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 835 734.00 | 64 858 189.00 | | 68 835 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507 171.00 | -3 829 622.00 | | 5 507 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 194 174.00 | | 5 039 580.00 | 40 194 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 323.00 | 1 465 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 469 233.00 | 2 024 514.00 | 41 740 007.00 | 1 469 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 183.00 | 2 800 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 233.00 | 1 765 007.00 | 37 474 082.00 | 1 469 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 509.00 | | | 3 008 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 828 852.00 | | 4 879 470.00 | 35 828 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 812.00 | | 160 110.00 | 1 356 812.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 469 233.00 | | | 1 469 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217 157.00 | 3 234 456.00 | 1 692 917.00 | 23 217 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 764.00 | 20 101.00 | | 51 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 165 392.00 | 3 214 354.00 | 1 692 917.00 | 23 165 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 086.00 | 597 397.00 | 399 128.00 | 535 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 394 047.00 | 245 584.00 | 199 013.00 | 394 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 888 869.00 | 1 764 711.00 | 1 888 869.00 | 1 888 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | 3 459.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 655.00 | 2 013 754.00 | 2 088 621.00 | 2 333 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868 742.00 | 2 611 151.00 | 2 487 750.00 | 2 868 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244 399.00 | 2 272 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 752.00 | 215 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 234 394.00 | 11 234 394.00 | | 11 234 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 812.00 | 7 315 812.00 | | 7 315 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 179.00 | 1 028 179.00 | | 1 028 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 173.00 | 1 139 173.00 | | 1 139 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 604.00 | 899 296.00 | 716 308.00 | 1 615 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415 599.00 | | | 1 415 599.00 |
UX Autres créances clients | 230 664.00 | | | 230 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 378 576.00 | | | 378 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 930.00 | | | 2 711 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 846.00 | 2 860 745.00 | 5 723 474.00 | 8 816 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 473.00 | | | 484 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 980.00 | | | 2 361 980.00 |
VP Divers | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 627.00 | | | 635 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885 640.00 | | | 1 885 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 287 920.00 | 5 872 320.00 | 1 415 599.00 | 7 287 920.00 |
VW T.V.A. | 517 715.00 | 517 715.00 | | 517 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 984 807.00 | 25 312 398.00 | 6 439 782.00 | 31 984 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868 491.00 | 846 662.00 | | 868 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697 729.00 | 592 177.00 | | 697 729.00 |
ST Autres comptes | 5 439 651.00 | 5 441 247.00 | | 5 439 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 820 146.00 | 7 625 649.00 | | 7 820 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | 461.00 | | 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
YT Sous‐traitance | 126 160.00 | 89 765.00 | | 126 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 825.00 | 477 187.00 | | 476 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 520 649.00 | 571 695.00 | | 520 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389 140.00 | 1 418 358.00 | | 1 389 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 367 062.00 | 11 702 345.00 | | 11 367 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 755 431.00 | 8 819 657.00 | | 7 755 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 560 514.00 | 14 226 027.00 | | 14 560 514.00 |