| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 314.00 | 84 800.00 | 3 514.00 | 88 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 063.00 | 368 440.00 | 1 881 623.00 | 2 250 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 459.00 | 220 694.00 | 5 764.00 | 226 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 041 318.00 | 23 434 535.00 | 11 606 783.00 | 35 041 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 437 274.00 | | 1 437 274.00 | 1 437 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 093 429.00 | 24 158 469.00 | 14 934 959.00 | 39 093 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 444.00 | | 396 444.00 | 396 444.00 |
BT Marchandises | 14 091 311.00 | 1 448 606.00 | 12 642 705.00 | 14 091 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 172.00 | | 1 328 172.00 | 1 328 172.00 |
BZ Autres créances | 3 336 326.00 | 5 800.00 | 3 330 526.00 | 3 336 326.00 |
CF Disponibilités | 1 307 060.00 | | 1 307 060.00 | 1 307 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756 600.00 | | 1 756 600.00 | 1 756 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 215 915.00 | 1 454 406.00 | 20 761 508.00 | 22 215 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 309 344.00 | 25 612 876.00 | 35 696 468.00 | 61 309 344.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
DG Autres réserves | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
DH Report à nouveau | -5 070 408.00 | -10 577 580.00 | | -5 070 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179 877.00 | 5 507 171.00 | | -2 179 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740 416.00 | 1 214 476.00 | | 1 740 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 515.00 | 4 075 453.00 | | 2 421 515.00 |
DP Provisions pour risques | 462 780.00 | 277 368.00 | | 462 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 664.00 | 455 987.00 | | 453 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 444.00 | 733 355.00 | | 916 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422 413.00 | 8 816 846.00 | | 8 422 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214 584.00 | 11 234 394.00 | | 13 214 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537 729.00 | 7 315 812.00 | | 6 537 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 337.00 | 2 921 179.00 | | 2 830 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 157.00 | 80 970.00 | | 56 157.00 |
EA Autres dettes | 1 294 536.00 | 1 615 604.00 | | 1 294 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 358 508.00 | 31 984 807.00 | | 32 358 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 696 468.00 | 36 793 615.00 | | 35 696 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 326 180.00 | 25 312 398.00 | | 26 326 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 504 320.00 | | 56 504 320.00 | 56 504 320.00 |
FG Production vendue services | 1 432 052.00 | | 1 432 052.00 | 1 432 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 936 373.00 | | 57 936 373.00 | 57 936 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 419 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 191 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 875 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 724.00 | |
GE Autres charges | | | 46 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 279 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 511.00 | 103 494.00 | | 63 511.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 704.00 | 37 131.00 | | 71 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 15 000 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 059.00 | 152 376.00 | | 569 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 663.00 | 215 171.00 | | 205 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 222.00 | 15 367 548.00 | | 776 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 3 982.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 614.00 | 280 272.00 | | 811 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 977.00 | 366 752.00 | | 319 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 618.00 | 651 006.00 | | 1 132 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 395.00 | 14 716 541.00 | | -356 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287 919.00 | 2 608 753.00 | | -1 287 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 312 175.00 | 74 342 906.00 | | 61 312 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 492 053.00 | 68 835 734.00 | | 63 492 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179 877.00 | 5 507 171.00 | | -2 179 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 740 007.00 | | 2 511 550.00 | 41 740 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 364.00 | 1 487 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158 128.00 | 39 093 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465 439.00 | 2 338 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510 324.00 | 35 267 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 325.00 | | 3 491.00 | 2 800 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 474 082.00 | | 2 304 020.00 | 37 474 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 599.00 | | 204 038.00 | 1 465 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758 695.00 | 3 109 697.00 | 4 128 363.00 | 24 758 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 866.00 | 13 304.00 | 370.00 | 71 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686 829.00 | 3 096 392.00 | 4 127 992.00 | 24 686 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 355.00 | 810 384.00 | 627 295.00 | 733 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 618.00 | 12 317.00 | 84 495.00 | 440 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 764 711.00 | 1 448 606.00 | 1 764 711.00 | 1 764 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 5 800.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258 788.00 | 1 466 723.00 | 1 852 665.00 | 2 258 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992 144.00 | 2 277 107.00 | 2 479 960.00 | 2 992 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957 130.00 | 2 274 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 977.00 | 205 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 214 584.00 | 13 035 200.00 | 168 513.00 | 13 214 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537 729.00 | 6 537 729.00 | | 6 537 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 912.00 | 900 912.00 | | 900 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 143.00 | 1 090 143.00 | | 1 090 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 536.00 | 1 294 536.00 | | 1 294 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437 274.00 | | | 1 437 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 172.00 | | | 1 328 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 891.00 | | | 1 854 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 422 413.00 | 2 569 469.00 | 5 620 329.00 | 8 422 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 445.00 | | | 459 445.00 |
VP Divers | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 371.00 | 252 371.00 | | 252 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 607.00 | | | 1 209 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756 600.00 | | | 1 756 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 373.00 | 6 421 099.00 | 1 437 274.00 | 7 858 373.00 |
VW T.V.A. | 586 910.00 | 586 910.00 | | 586 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 358 508.00 | 26 326 180.00 | 5 788 843.00 | 32 358 508.00 |