| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 418.00 | 290 688.00 | 1 794 730.00 | 2 085 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 740.00 | 194 298.00 | 15 441.00 | 209 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331 000.00 | 26 750 760.00 | 7 580 240.00 | 34 331 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385 833.00 | | 1 385 833.00 | 1 385 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 549 091.00 | 27 373 121.00 | 11 175 969.00 | 38 549 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 220.00 | | 447 220.00 | 447 220.00 |
BT Marchandises | 8 244 313.00 | 661 075.00 | 7 583 238.00 | 8 244 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 953.00 | | 579 953.00 | 579 953.00 |
BZ Autres créances | 2 699 000.00 | 10 326.00 | 2 688 674.00 | 2 699 000.00 |
CF Disponibilités | 3 127 009.00 | | 3 127 009.00 | 3 127 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314 923.00 | | 1 314 923.00 | 1 314 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 412 419.00 | 671 401.00 | 15 741 018.00 | 16 412 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 961 511.00 | 28 044 522.00 | 26 916 988.00 | 54 961 511.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040 000.00 | 7 560 000.00 | | 19 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
DG Autres réserves | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
DH Report à nouveau | -6 824 189.00 | -9 354 846.00 | | -6 824 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632 343.00 | -2 229 342.00 | | -2 632 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 249 041.00 | 1 648 612.00 | | 1 249 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 203 895.00 | -2 004 191.00 | | 11 203 895.00 |
DP Provisions pour risques | 444 216.00 | 441 808.00 | | 444 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 489.00 | 358 616.00 | | 338 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 705.00 | 800 424.00 | | 782 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 819.00 | 4 110 281.00 | | 3 284 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 918.00 | 15 380 186.00 | | 397 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538 413.00 | 7 440 001.00 | | 7 538 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 560.00 | 2 664 443.00 | | 2 721 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 520.00 | 55 046.00 | | 289 520.00 |
EA Autres dettes | 698 156.00 | 708 727.00 | | 698 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 930 387.00 | 30 363 687.00 | | 14 930 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 916 988.00 | 29 159 920.00 | | 26 916 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 995 329.00 | 28 635 181.00 | | 12 995 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 948 384.00 | | 45 948 384.00 | 45 948 384.00 |
FG Production vendue services | 385 702.00 | 493 152.00 | 878 854.00 | 385 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 334 086.00 | 493 152.00 | 46 827 238.00 | 46 334 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 810 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 149 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 242 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 938 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 938 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 278.00 | |
GE Autres charges | | | 39 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 329 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 339 710.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 227 763.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 570.00 | 436 359.00 | | 399 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 217.00 | 374 357.00 | | 300 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787.00 | 900 716.00 | | 699 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 691.00 | 187 967.00 | | 216 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 680.00 | 484 082.00 | | 101 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 254.00 | 275 522.00 | | 339 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 626.00 | 947 571.00 | | 657 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 160.00 | -46 855.00 | | 42 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038 648.00 | -885 843.00 | | -1 038 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 573 797.00 | 63 316 778.00 | | 50 573 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 206 140.00 | 65 546 120.00 | | 53 206 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632 343.00 | -2 229 342.00 | | -2 632 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 534 503.00 | | 1 523 234.00 | 37 534 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 332.00 | 1 435 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 981.00 | 500 665.00 | 38 549 091.00 | 7 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 454 333.00 | 34 940 465.00 | 7 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 792.00 | | | 2 172 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 906 083.00 | | 1 496 695.00 | 33 906 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 626.00 | | 26 538.00 | 1 455 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 067 932.00 | 2 317 153.00 | 352 652.00 | 25 067 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 819.00 | 555.00 | | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 981 113.00 | 2 316 598.00 | 352 652.00 | 24 981 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 424.00 | 631 847.00 | 649 566.00 | 800 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 459.00 | 61 685.00 | 23 456.00 | 252 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 447.00 | 661 075.00 | 1 236 447.00 | 1 236 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 10 326.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 706.00 | 733 086.00 | 1 265 703.00 | 1 544 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 130.00 | 1 364 933.00 | 1 915 269.00 | 2 345 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 679.00 | 1 615 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 254.00 | 300 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 918.00 | 343 970.00 | 53 947.00 | 397 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538 413.00 | 7 538 413.00 | | 7 538 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 938.00 | 1 068 938.00 | | 1 068 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 987.00 | 945 987.00 | | 945 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 520.00 | 289 520.00 | | 289 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 156.00 | 698 156.00 | | 698 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385 833.00 | | 1 385 833.00 | 1 385 833.00 |
UX Autres créances clients | 579 953.00 | 579 953.00 | | 579 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 548 086.00 | 548 086.00 | | 548 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 389.00 | 1 039 389.00 | | 1 039 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 819.00 | 1 403 708.00 | 1 881 111.00 | 3 284 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 542.00 | | | 874 542.00 |
VP Divers | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 888.00 | 332 888.00 | | 332 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 901.00 | 1 093 901.00 | | 1 093 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 923.00 | 1 314 923.00 | | 1 314 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 709.00 | 4 593 876.00 | 1 385 833.00 | 5 979 709.00 |
VW T.V.A. | 373 745.00 | 373 745.00 | | 373 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 387.00 | 12 995 329.00 | 1 935 058.00 | 14 930 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726 823.00 | 823 528.00 | | 726 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 607.00 | 819 562.00 | | 568 607.00 |
ST Autres comptes | 4 501 532.00 | 5 694 324.00 | | 4 501 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 432 773.00 | 7 299 573.00 | | 6 432 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | 18 720.00 | | 5 588.00 |
YT Sous‐traitance | 128 846.00 | 140 526.00 | | 128 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 468.00 | 568 686.00 | | 306 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 533 288.00 | 566 860.00 | | 533 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260 111.00 | 1 390 388.00 | | 1 260 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 423 028.00 | 11 972.00 | | 9 423 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 037 879.00 | 9 511 693.00 | | 7 037 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 938 228.00 | 14 522 673.00 | | 11 938 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |