| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 191.00 | 87 835.00 | 6 355.00 | 94 191.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 795.00 | 388 727.00 | 1 844 068.00 | 2 232 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 466.00 | 163 677.00 | 13 789.00 | 177 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630 792.00 | 27 286 016.00 | 7 344 775.00 | 34 630 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323 935.00 | | 1 323 935.00 | 1 323 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 511 501.00 | 27 976 257.00 | 10 535 244.00 | 38 511 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 271.00 | | 449 271.00 | 449 271.00 |
BT Marchandises | 9 519 012.00 | 778 943.00 | 8 740 069.00 | 9 519 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 498.00 | | 863 498.00 | 863 498.00 |
BZ Autres créances | 834 888.00 | 8 849.00 | 826 038.00 | 834 888.00 |
CF Disponibilités | 1 521 737.00 | | 1 521 737.00 | 1 521 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 815.00 | | 1 211 815.00 | 1 211 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 400 222.00 | 787 792.00 | 13 612 430.00 | 14 400 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 911 724.00 | 28 764 049.00 | 24 147 674.00 | 52 911 724.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040 000.00 | 19 040 000.00 | | 19 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
DG Autres réserves | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
DH Report à nouveau | -9 456 532.00 | -6 824 189.00 | | -9 456 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 605.00 | -2 632 343.00 | | -568 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083 399.00 | 1 249 041.00 | | 1 083 399.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469 647.00 | 11 203 895.00 | | 10 469 647.00 |
DP Provisions pour risques | 318 550.00 | 444 216.00 | | 318 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 604.00 | 338 489.00 | | 340 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 154.00 | 782 705.00 | | 659 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 646.00 | 3 284 819.00 | | 1 940 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 937.00 | 397 918.00 | | 2 492 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 908.00 | 7 538 413.00 | | 5 508 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 071.00 | 2 721 560.00 | | 2 411 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968.00 | 289 520.00 | | 33 968.00 |
EA Autres dettes | 631 340.00 | 698 156.00 | | 631 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 018 873.00 | 14 930 387.00 | | 13 018 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 147 674.00 | 26 916 988.00 | | 24 147 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 032 361.00 | 12 995 329.00 | | 12 032 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 178 812.00 | | 49 178 812.00 | 49 178 812.00 |
FG Production vendue services | 1 042 806.00 | | 1 042 806.00 | 1 042 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 221 618.00 | | 50 221 618.00 | 50 221 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 303 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 928 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 868 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 224 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 777 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 250.00 | |
GE Autres charges | | | 34 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 334 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 965.00 | 1 057 035.00 | | 589 965.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 289 937.00 | 223 047.00 | | 289 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 603.00 | 27 927.00 | | 24 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 642.00 | 399 570.00 | | 335 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 501.00 | 300 217.00 | | 177 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 143.00 | 699 787.00 | | 513 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 540.00 | 216 691.00 | | 51 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 798.00 | 101 680.00 | | 115 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 874.00 | 339 254.00 | | 172 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 213.00 | 657 626.00 | | 340 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 929.00 | 42 160.00 | | 172 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 787.00 | -1 038 648.00 | | -186 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 001 507.00 | 50 573 797.00 | | 53 001 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 570 113.00 | 53 206 140.00 | | 53 570 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 605.00 | -2 632 343.00 | | -568 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 549 091.00 | | 2 330 831.00 | 38 549 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 452.00 | 1 373 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 724.00 | 1 968 697.00 | 38 511 502.00 | 399 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 806.00 | 2 326 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 724.00 | 1 813 440.00 | 34 810 579.00 | 399 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 793.00 | | 163 000.00 | 2 172 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 940 465.00 | | 2 083 277.00 | 34 940 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 833.00 | | 84 554.00 | 1 435 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032 434.00 | 2 211 542.00 | 1 706 445.00 | 27 032 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 375.00 | 1 644.00 | 1 183.00 | 87 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 945 059.00 | 2 209 897.00 | 1 705 262.00 | 26 945 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 705.00 | 405 463.00 | 529 014.00 | 782 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 688.00 | 105 661.00 | 7 622.00 | 290 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 075.00 | 778 943.00 | 661 075.00 | 661 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 326.00 | 8 849.00 | 10 326.00 | 10 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 089.00 | 893 453.00 | 679 023.00 | 1 012 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 794.00 | 1 298 916.00 | 1 208 037.00 | 1 794 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 042.00 | 1 030 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 874.00 | 177 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 492 938.00 | 2 482 067.00 | 10 871.00 | 2 492 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 909.00 | 5 508 909.00 | | 5 508 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 227.00 | 1 003 227.00 | | 1 003 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 711.00 | 663 711.00 | | 663 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 340.00 | 631 340.00 | | 631 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323 936.00 | | 1 323 936.00 | 1 323 936.00 |
UX Autres créances clients | 863 499.00 | 863 499.00 | | 863 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 441 401.00 | 441 401.00 | | 441 401.00 |
VC Groupe et associés | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 647.00 | 965 006.00 | 975 641.00 | 1 940 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 669.00 | | | 1 387 669.00 |
VP Divers | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 554.00 | 400 554.00 | | 400 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 815.00 | 1 211 815.00 | | 1 211 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 138.00 | 2 910 202.00 | 1 323 936.00 | 4 234 138.00 |
VW T.V.A. | 343 579.00 | 343 579.00 | | 343 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 873.00 | 12 032 361.00 | 986 512.00 | 13 018 873.00 |