| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 374.00 | 85 655.00 | 1 719.00 | 87 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 063.00 | 415 113.00 | 1 834 950.00 | 2 250 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 849.00 | 206 517.00 | 12 332.00 | 218 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935 767.00 | 24 811 417.00 | 9 124 350.00 | 33 935 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 942.00 | | 266 942.00 | 266 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 148 497.00 | 25 568 703.00 | 12 579 794.00 | 38 148 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 209.00 | | 506 209.00 | 506 209.00 |
BT Marchandises | 13 048 030.00 | 1 614 844.00 | 11 433 186.00 | 13 048 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 324.00 | | 620 324.00 | 620 324.00 |
BZ Autres créances | 4 853 934.00 | 3 788.00 | 4 850 146.00 | 4 853 934.00 |
CF Disponibilités | 1 034 847.00 | | 1 034 847.00 | 1 034 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630 058.00 | | 1 630 058.00 | 1 630 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 693 404.00 | 1 618 632.00 | 20 074 772.00 | 21 693 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 841 902.00 | 27 187 336.00 | 32 654 566.00 | 59 841 902.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
DG Autres réserves | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
DH Report à nouveau | -7 250 286.00 | -5 070 408.00 | | -7 250 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104 560.00 | -2 179 877.00 | | -2 104 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467 971.00 | 1 740 416.00 | | 1 467 971.00 |
DL TOTAL (I) | 44 510.00 | 2 421 515.00 | | 44 510.00 |
DP Provisions pour risques | 402 509.00 | 462 780.00 | | 402 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 211.00 | 453 664.00 | | 461 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 720.00 | 916 444.00 | | 863 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606 300.00 | 8 422 413.00 | | 5 606 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361 649.00 | 13 214 584.00 | | 14 361 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 611.00 | 6 537 729.00 | | 8 356 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 587.00 | 2 830 337.00 | | 2 623 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 419.00 | 56 157.00 | | 171 419.00 |
EA Autres dettes | 626 767.00 | 1 294 536.00 | | 626 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 746 335.00 | 32 358 508.00 | | 31 746 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 654 566.00 | 35 696 468.00 | | 32 654 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 120 249.00 | 26 326 180.00 | | 28 120 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 496 478.00 | | 58 496 478.00 | 58 496 478.00 |
FG Production vendue services | 1 384 881.00 | | 1 384 881.00 | 1 384 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 881 359.00 | | 59 881 359.00 | 59 881 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 119 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 078 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 898 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 219.00 | |
GE Autres charges | | | 65 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 322 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 141.00 | 63 511.00 | | 88 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 102 777.00 | 71 704.00 | | 102 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 445.00 | 569 059.00 | | 272 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 248.00 | 205 663.00 | | 308 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 693.00 | 776 222.00 | | 580 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 708.00 | 1 027.00 | | 73 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 116.00 | 811 614.00 | | 111 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 850.00 | 319 977.00 | | 347 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 675.00 | 1 132 618.00 | | 532 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 017.00 | -356 395.00 | | 48 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256 684.00 | -1 287 919.00 | | -1 256 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 881 158.00 | 61 312 175.00 | | 62 881 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 985 718.00 | 63 492 053.00 | | 64 985 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104 560.00 | -2 179 877.00 | | -2 104 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 093 429.00 | | 665 810.00 | 39 093 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 857.00 | 1 389 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 742.00 | 38 148 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 2 337 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430 945.00 | 34 421 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 377.00 | | | 2 338 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 267 777.00 | | 584 727.00 | 35 267 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 274.00 | | 81 083.00 | 1 487 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 740 029.00 | 2 684 329.00 | 1 320 768.00 | 23 740 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 800.00 | 1 795.00 | 939.00 | 84 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655 229.00 | 2 682 533.00 | 1 319 828.00 | 23 655 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 444.00 | 682 808.00 | 735 532.00 | 916 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 440.00 | 122 261.00 | 75 588.00 | 368 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 448 606.00 | 1 614 844.00 | 1 448 606.00 | 1 448 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 3 788.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872 846.00 | 1 740 893.00 | 1 529 994.00 | 1 872 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 291.00 | 2 423 701.00 | 2 265 527.00 | 2 789 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075 851.00 | 1 957 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 850.00 | 308 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 361 649.00 | 14 223 454.00 | 138 195.00 | 14 361 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 611.00 | 8 356 611.00 | | 8 356 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 854.00 | 932 854.00 | | 932 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 930.00 | 1 004 930.00 | | 1 004 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 767.00 | 626 767.00 | | 626 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 |
UX Autres créances clients | 620 324.00 | 620 324.00 | | 620 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 367 189.00 | 367 189.00 | | 367 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 530 014.00 | 3 530 014.00 | | 3 530 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 602 891.00 | 2 115 000.00 | 3 487 891.00 | 5 602 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848 711.00 | | | 2 848 711.00 |
VP Divers | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 337.00 | 255 337.00 | | 255 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 124.00 | 907 124.00 | | 907 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 058.00 | 1 630 058.00 | | 1 630 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 818.00 | 7 104 318.00 | 1 339 500.00 | 8 443 818.00 |
VW T.V.A. | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 746 335.00 | 28 120 249.00 | 3 626 086.00 | 31 746 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911 409.00 | 905 779.00 | | 911 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649 859.00 | 751 853.00 | | 649 859.00 |
ST Autres comptes | 5 636 455.00 | 5 541 044.00 | | 5 636 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 466 687.00 | 7 934 573.00 | | 7 466 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 680.00 | 28 679.00 | | 28 680.00 |
YT Sous‐traitance | 126 731.00 | 98 744.00 | | 126 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 526.00 | 865 486.00 | | 489 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 567 257.00 | 541 659.00 | | 567 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478 666.00 | 1 447 438.00 | | 1 478 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 070 234.00 | 11 709 267.00 | | 12 070 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 172 983.00 | 8 851 149.00 | | 7 172 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 369 259.00 | 15 191 702.00 | | 14 369 259.00 |