| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 374.00 | 86 819.00 | 555.00 | 87 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 418.00 | 252 459.00 | 1 832 959.00 | 2 085 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 384.00 | 195 013.00 | 12 371.00 | 207 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 690 718.00 | 24 786 099.00 | 8 904 618.00 | 33 690 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 626.00 | | 1 405 626.00 | 1 405 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 534 503.00 | 25 370 391.00 | 12 164 111.00 | 37 534 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 183.00 | | 401 183.00 | 401 183.00 |
BT Marchandises | 11 486 955.00 | 1 236 447.00 | 10 250 508.00 | 11 486 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 166.00 | | 652 166.00 | 652 166.00 |
BZ Autres créances | 2 701 880.00 | 5 800.00 | 2 696 080.00 | 2 701 880.00 |
CF Disponibilités | 1 451 525.00 | | 1 451 525.00 | 1 451 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544 345.00 | | 1 544 345.00 | 1 544 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 238 055.00 | 1 242 247.00 | 16 995 808.00 | 18 238 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 772 559.00 | 26 612 638.00 | 29 159 920.00 | 55 772 559.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
DG Autres réserves | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
DH Report à nouveau | -9 354 846.00 | -7 250 286.00 | | -9 354 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229 342.00 | -2 104 560.00 | | -2 229 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648 612.00 | 1 467 971.00 | | 1 648 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 004 191.00 | 44 510.00 | | -2 004 191.00 |
DP Provisions pour risques | 441 808.00 | 402 509.00 | | 441 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 616.00 | 461 211.00 | | 358 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 424.00 | 863 720.00 | | 800 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 281.00 | 5 606 300.00 | | 4 110 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380 186.00 | 14 361 649.00 | | 15 380 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 001.00 | 8 356 611.00 | | 7 440 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 443.00 | 2 623 587.00 | | 2 664 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 046.00 | 171 419.00 | | 55 046.00 |
EA Autres dettes | 708 727.00 | 626 767.00 | | 708 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 363 687.00 | 31 746 335.00 | | 30 363 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 159 920.00 | 32 654 566.00 | | 29 159 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 635 181.00 | 28 120 249.00 | | 28 635 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 362 764.00 | | 58 362 764.00 | 58 362 764.00 |
FG Production vendue services | 1 148 022.00 | | 1 148 022.00 | 1 148 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 510 787.00 | | 59 510 787.00 | 59 510 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 269 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 866 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 522 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 205 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 238.00 | |
GE Autres charges | | | 33 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 173 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 710.00 | 88 141.00 | | 339 710.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 227 763.00 | 102 777.00 | | 227 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 359.00 | 272 445.00 | | 436 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 357.00 | 308 248.00 | | 374 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 716.00 | 580 693.00 | | 900 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 967.00 | 73 708.00 | | 187 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 082.00 | 111 116.00 | | 484 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 522.00 | 347 850.00 | | 275 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 571.00 | 532 675.00 | | 947 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 855.00 | 48 017.00 | | -46 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885 843.00 | -1 256 684.00 | | -885 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 316 778.00 | 62 881 158.00 | | 63 316 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 546 120.00 | 64 985 718.00 | | 65 546 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229 342.00 | -2 104 560.00 | | -2 229 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 148 497.00 | | 2 740 175.00 | 38 148 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 361.00 | 1 455 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 942.00 | 3 087 227.00 | 37 534 503.00 | 266 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 644.00 | 2 172 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 942.00 | 2 808 221.00 | 33 906 083.00 | 266 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 437.00 | | | 2 337 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 421 559.00 | | 2 559 688.00 | 34 421 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 500.00 | | 180 487.00 | 1 389 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 942.00 | | | 266 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103 590.00 | 2 453 125.00 | 2 488 783.00 | 25 103 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 655.00 | 1 163.00 | | 85 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017 934.00 | 2 451 961.00 | 2 488 783.00 | 25 017 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 720.00 | 624 358.00 | 687 654.00 | 863 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 113.00 | 27 402.00 | 190 056.00 | 415 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 614 844.00 | 1 236 447.00 | 1 614 844.00 | 1 614 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 788.00 | 5 800.00 | 3 788.00 | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 745.00 | 1 269 649.00 | 1 808 688.00 | 2 083 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 465.00 | 1 894 007.00 | 2 496 342.00 | 2 947 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618 485.00 | 2 121 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 522.00 | 374 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 380 186.00 | 15 283 800.00 | 96 386.00 | 15 380 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440 001.00 | 7 440 001.00 | | 7 440 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 933.00 | 1 057 933.00 | | 1 057 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 024.00 | 858 024.00 | | 858 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 727.00 | 708 727.00 | | 708 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 626.00 | | 1 405 626.00 | 1 405 626.00 |
UX Autres créances clients | 652 166.00 | 652 166.00 | | 652 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 287 434.00 | 287 434.00 | | 287 434.00 |
VC Groupe et associés | 893 466.00 | 893 466.00 | | 893 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110 281.00 | 2 478 161.00 | 1 632 120.00 | 4 110 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278 861.00 | | | 2 278 861.00 |
VP Divers | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 095.00 | 385 095.00 | | 385 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 363.00 | 1 489 363.00 | | 1 489 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544 345.00 | 1 544 345.00 | | 1 544 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304 019.00 | 4 898 392.00 | 1 405 626.00 | 6 304 019.00 |
VW T.V.A. | 363 389.00 | 363 389.00 | | 363 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 363 687.00 | 28 635 181.00 | 1 728 506.00 | 30 363 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823 528.00 | 911 409.00 | | 823 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819 562.00 | 649 859.00 | | 819 562.00 |
ST Autres comptes | 5 694 324.00 | 5 636 455.00 | | 5 694 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 299 573.00 | 7 466 687.00 | | 7 299 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 720.00 | 28 680.00 | | 18 720.00 |
YT Sous‐traitance | 140 526.00 | 126 731.00 | | 140 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 686.00 | 489 526.00 | | 568 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 566 860.00 | 567 257.00 | | 566 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390 388.00 | 1 478 666.00 | | 1 390 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 972 303.00 | 12 070 234.00 | | 11 972 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 511 693.00 | 7 172 983.00 | | 9 511 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 522 673.00 | 14 369 259.00 | | 14 522 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | | | 442.00 |