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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AN Terrains | 381 604.00 | 122 869.00 | 258 735.00 | 381 604.00 |
AP Constructions | 3 590 521.00 | 2 635 204.00 | 955 317.00 | 3 590 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 841.00 | 18 470.00 | 39 371.00 | 57 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 005.00 | 7 836.00 | 168.00 | 8 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 970.00 | 2 784 932.00 | 1 994 038.00 | 4 778 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 248.00 | | 782 248.00 | 782 248.00 |
CF Disponibilités | 635 624.00 | | 635 624.00 | 635 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 766.00 | | 1 459 766.00 | 1 459 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 737.00 | 2 784 932.00 | 3 453 805.00 | 6 238 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 127 998.00 | 4 127 998.00 | | 4 127 998.00 |
DH Report à nouveau | -676 074.00 | -510 738.00 | | -676 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673.00 | -165 336.00 | | -328 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 250.00 | 3 495 923.00 | | 3 167 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 055.00 | 138 967.00 | | 148 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 055.00 | 138 967.00 | | 148 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 802.00 | | 59 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 255.00 | 18 524.00 | | 18 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 50 777.00 | 26 879.00 | | 50 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 499.00 | 115 205.00 | | 138 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 805.00 | 3 750 096.00 | | 3 453 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 499.00 | 115 205.00 | | 138 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 026.00 | 369 931.00 | | 305 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 700.00 | 535 267.00 | | 633 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 673.00 | -165 336.00 | | -328 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 767.00 | | 449 204.00 | 4 329 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 269.00 | | 11 704.00 | 4 026 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 946.00 | | 437 500.00 | 302 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 506.00 | 99 527.00 | | 2 656 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 954.00 | 99 527.00 | | 2 655 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 968.00 | 148 055.00 | 138 968.00 | 138 968.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 868.00 | 148 055.00 | 138 968.00 | 167 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 501.00 | 138 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |