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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 420 686.00 | 144 313.00 | 276 373.00 | 420 686.00 |
AP Constructions | 3 519 176.00 | 2 785 844.00 | 733 332.00 | 3 519 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 232.00 | 36 510.00 | 24 721.00 | 61 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834 144.00 | | 834 144.00 | 834 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 807.00 | 2 968 292.00 | 2 171 515.00 | 5 139 807.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 276.00 | | 780 276.00 | 780 276.00 |
CF Disponibilités | 829 788.00 | | 829 788.00 | 829 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 724.00 | | 1 620 724.00 | 1 620 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 530.00 | 2 968 292.00 | 3 792 239.00 | 6 760 530.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 825 644.00 | | | 2 825 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 885.00 | | | 310 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 529.00 | | | 3 180 529.00 |
DP Provisions pour risques | 740.00 | | | 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 947.00 | | | 362 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 967.00 | | | 581 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 239.00 | | | 3 792 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 967.00 | | | 581 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 126.00 | 87 420.00 | 100 546.00 | 13 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126.00 | 87 420.00 | 100 546.00 | 13 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 200.00 | | | 332 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 667.00 | | | 344 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 308.00 | | | 678 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 423.00 | | | 367 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 885.00 | | | 310 885.00 |