| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AN Terrains | 428 790.00 | 165 640.00 | 263 150.00 | 428 790.00 |
AP Constructions | 3 519 176.00 | 2 914 689.00 | 604 487.00 | 3 519 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 480.00 | 400 046.00 | 31 435.00 | 431 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 605.00 | | 1 200 605.00 | 1 200 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 243.00 | 3 483 738.00 | 2 315 506.00 | 5 799 243.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 662.00 | 386 334.00 | 537 329.00 | 923 662.00 |
CF Disponibilités | 483 251.00 | | 483 251.00 | 483 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 089.00 | 386 334.00 | 1 025 755.00 | 1 412 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 333.00 | 3 870 072.00 | 3 341 261.00 | 7 211 333.00 |
CU Autres participations | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 216 988.00 | | | 3 216 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 292.00 | | | -320 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 684.00 | | | 2 969 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 958.00 | | | 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 958.00 | | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 620.00 | | | 370 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 261.00 | | | 3 341 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 620.00 | | | 370 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 037.00 | | | -239 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 362.00 | | | 559 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 292.00 | | | -320 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 345.00 | | 444 907.00 | 5 377 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 009.00 | 1 416 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009.00 | 5 799 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 518.00 | | | 4 380 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 535.00 | | 444 907.00 | 994 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 537.00 | 82 300.00 | | 3 372 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 246.00 | 82 300.00 | | 3 370 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317.00 | 958.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 386 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 900.00 | 386 334.00 | | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 217.00 | 387 292.00 | 1 317.00 | 30 217.00 |
UG ‐ Financières | | 150 791.00 | 1 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 340 620.00 | 340 620.00 | | 340 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121.00 | 5 176.00 | 1 946.00 | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 620.00 | 370 620.00 | | 370 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
ST Autres comptes | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 409.00 | | | 64 409.00 |