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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 420 321.00 | 136 290.00 | 284 031.00 | 420 321.00 |
AP Constructions | 3 590 522.00 | 2 785 127.00 | 805 394.00 | 3 590 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 232.00 | 30 387.00 | 30 844.00 | 61 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 9 370.00 | 1 135.00 | 10 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 159.00 | | 503 159.00 | 503 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 236.00 | 2 961 726.00 | 1 927 510.00 | 4 889 236.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 178.00 | | 444 178.00 | 444 178.00 |
CF Disponibilités | 1 097 651.00 | | 1 097 651.00 | 1 097 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 588.00 | | 1 557 588.00 | 1 557 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 825.00 | 2 961 726.00 | 3 485 098.00 | 6 446 825.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 127 998.00 | 4 127 998.00 | | 4 127 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 234.00 | -1 004 748.00 | | -1 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 119.00 | -160 486.00 | | -137 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 644.00 | 3 006 764.00 | | 2 869 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 795.00 | 130 497.00 | | 138 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 366.00 | 130 497.00 | | 140 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 996.00 | 150 745.00 | | 350 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 15 499.00 | | 16 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 615.00 | 34 129.00 | | 20 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 78 786.00 | 67 469.00 | | 78 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 089.00 | 258 702.00 | | 475 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 098.00 | 3 395 962.00 | | 3 485 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 991.00 | 92 657.00 | 120 648.00 | 27 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 991.00 | 92 657.00 | 120 648.00 | 27 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 22 470.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 22 470.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 38 152.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 188.00 | 363 462.00 | | 325 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 308.00 | 523 948.00 | | 462 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 119.00 | -160 486.00 | | -137 119.00 |