| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AN Terrains | 428 790.00 | 159 094.00 | 269 696.00 | 428 790.00 |
AP Constructions | 3 519 176.00 | 2 850 266.00 | 668 909.00 | 3 519 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 480.00 | 388 713.00 | 42 768.00 | 431 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989 487.00 | | 989 487.00 | 989 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 345.00 | 3 401 437.00 | 1 975 908.00 | 5 377 345.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 036.00 | | 789 036.00 | 789 036.00 |
CF Disponibilités | 897 710.00 | | 897 710.00 | 897 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 256.00 | | 1 693 256.00 | 1 693 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 601.00 | 3 401 437.00 | 3 669 164.00 | 7 070 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 136 529.00 | | | 3 136 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 976.00 | | | 3 289 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 723.00 | | | 341 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 871.00 | | | 377 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 164.00 | | | 3 669 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 871.00 | | | 377 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
FG Production vendue services | | 79 461.00 | 79 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 467.00 | 79 461.00 | 88 928.00 | 9 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 220.00 | | | 304 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 149.00 | | | 574 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 691.00 | | | 493 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 807.00 | | 538 538.00 | 5 139 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 000.00 | 994 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 000.00 | 5 377 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | 1 740.00 | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 166.00 | | 378 353.00 | 4 002 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 089.00 | | 158 445.00 | 1 137 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 439.00 | 80 099.00 | | 3 292 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 147.00 | 80 099.00 | | 3 290 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 743.00 | 1 317.00 | 29 743.00 | 29 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 643.00 | 1 317.00 | 29 743.00 | 58 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 317.00 | 3 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 335 069.00 | 335 069.00 | | 335 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 6 510.00 | 1 946.00 | 8 455.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 871.00 | 377 871.00 | | 377 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
ST Autres comptes | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946.00 | | | 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 801.00 | | | 57 801.00 |