| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AN Terrains | 412 368.00 | 128 079.00 | 284 288.00 | 412 368.00 |
AP Constructions | 3 590 521.00 | 2 711 335.00 | 879 186.00 | 3 590 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 231.00 | 24 264.00 | 36 967.00 | 61 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 8 537.00 | 1 968.00 | 10 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 624.00 | 2 872 767.00 | 1 942 856.00 | 4 815 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 256.00 | | 420 256.00 | 420 256.00 |
CF Disponibilités | 1 013 528.00 | | 1 013 528.00 | 1 013 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 106.00 | | 1 453 106.00 | 1 453 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 730.00 | 2 872 767.00 | 3 395 962.00 | 6 268 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 127 998.00 | 4 127 998.00 | | 4 127 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 748.00 | -676 074.00 | | -1 004 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 486.00 | -328 673.00 | | -160 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 763.00 | 3 167 250.00 | | 3 006 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 496.00 | 148 055.00 | | 130 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 496.00 | 148 055.00 | | 130 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 8 999.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 59 467.00 | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 750.00 | 18 255.00 | | 18 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 218 213.00 | 50 777.00 | | 218 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 702.00 | 138 499.00 | | 258 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 962.00 | 3 453 805.00 | | 3 395 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 702.00 | 138 499.00 | | 258 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 462.00 | 305 026.00 | | 363 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 948.00 | 633 700.00 | | 523 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 486.00 | -328 673.00 | | -160 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 971.00 | | 36 653.00 | 4 778 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 974.00 | | 36 653.00 | 4 037 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 446.00 | | | 740 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 032.00 | 87 835.00 | | 2 756 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 481.00 | 87 835.00 | | 2 755 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 055.00 | 127 943.00 | 145 501.00 | 148 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 955.00 | 127 943.00 | 145 501.00 | 176 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 707.00 | 145 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |