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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 934.00 | 19 188.00 | 8 746.00 | 27 934.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 141 479.00 | 61 359.00 | 80 121.00 | 141 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 197.00 | 2 253 403.00 | 232 794.00 | 2 486 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 537.00 | 554 170.00 | 44 367.00 | 598 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 479.00 | 2 888 119.00 | 747 360.00 | 3 635 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 343.00 | 9 246.00 | 226 097.00 | 235 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 099.00 | 67 549.00 | 1 361 550.00 | 1 429 099.00 |
BZ Autres créances | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 001.00 | | 260 000.00 | 260 001.00 |
CF Disponibilités | 537 816.00 | | 537 816.00 | 537 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 479.00 | 76 795.00 | 2 770 683.00 | 2 847 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 958.00 | 2 964 914.00 | 3 518 043.00 | 6 482 958.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 643 601.00 | 640 443.00 | | 643 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 159.00 | 441 179.00 | | 417 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 563.00 | 2 507 425.00 | | 2 486 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 583.00 | 109 846.00 | | 56 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 257.00 | 681 842.00 | | 789 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 972.00 | 123 333.00 | | 96 972.00 |
EA Autres dettes | 33 035.00 | 23 865.00 | | 33 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 696.00 | 19 679.00 | | 50 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 480.00 | 963 504.00 | | 1 031 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 043.00 | 3 470 929.00 | | 3 518 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 004.00 | | 377 004.00 | 377 004.00 |
FD Production vendue biens | 5 468 504.00 | | 5 468 504.00 | 5 468 504.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 507.00 | | 5 845 507.00 | 5 845 507.00 |
FM Production stockée | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 476.00 | 171 572.00 | | 186 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 436.00 | 5 896 665.00 | | 5 937 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 277.00 | 5 455 485.00 | | 5 520 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 159.00 | 441 179.00 | | 417 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 861.00 | | | 3 534 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 094.00 | | | 364 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 304.00 | | | 3 165 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 770.00 | 99 349.00 | | 2 788 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 2 469.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 051.00 | 96 880.00 | | 2 772 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 510.00 | 1 587.00 | 851.00 | 8 510.00 |
6T Sur comptes clients | 68 092.00 | 454.00 | 996.00 | 68 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 601.00 | 2 042.00 | 1 847.00 | 76 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 601.00 | 2 042.00 | 1 847.00 | 76 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 214.00 | 809 214.00 | | 809 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 179.00 | | | 1 348 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 583.00 | 32 769.00 | 32 769.00 | 56 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 367.00 | 1 604 367.00 | | 1 604 367.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 421.00 | 996 607.00 | 23 813.00 | 1 020 421.00 |