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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 924.00 | 21 762.00 | 7 162.00 | 28 924.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 141 479.00 | 73 665.00 | 67 813.00 | 141 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 615.00 | 2 297 987.00 | 354 628.00 | 2 652 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 889.00 | 578 727.00 | 15 161.00 | 593 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 581.00 | 2 972 142.00 | 920 438.00 | 3 892 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 870.00 | | 247 870.00 | 247 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 300.00 | 11 178.00 | 260 121.00 | 271 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 637.00 | 71 143.00 | 1 451 493.00 | 1 522 637.00 |
BZ Autres créances | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 735 930.00 | | 735 930.00 | 735 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 903.00 | 82 322.00 | 3 083 580.00 | 3 165 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 484.00 | 3 054 465.00 | 4 004 019.00 | 7 058 484.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DG Autres réserves | 658 496.00 | 643 601.00 | | 658 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 728.00 | 417 159.00 | | 507 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 027.00 | 2 486 563.00 | | 2 592 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 345.00 | 56 583.00 | | 64 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 541.00 | 789 257.00 | | 1 062 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 602.00 | 96 972.00 | | 123 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
EA Autres dettes | 28 327.00 | 33 035.00 | | 28 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 880.00 | 50 696.00 | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 991.00 | 1 031 480.00 | | 1 411 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 019.00 | 3 518 043.00 | | 4 004 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 491.00 | 1 027 623.00 | | 1 371 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 548.00 | 77 979.00 | 345 528.00 | 267 548.00 |
FD Production vendue biens | 4 523 376.00 | 1 184 700.00 | 5 708 076.00 | 4 523 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 925.00 | 1 262 679.00 | 6 053 604.00 | 4 790 925.00 |
FM Production stockée | | | 35 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 240.00 | 186 476.00 | | 226 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 532.00 | 5 937 435.00 | | 6 169 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 804.00 | 5 520 276.00 | | 5 661 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 728.00 | 417 159.00 | | 507 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 479.00 | | | 3 635 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 934.00 | | | 367 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 082.00 | | | 3 262 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 119.00 | 101 569.00 | 17 546.00 | 2 888 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | 2 574.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 931.00 | 98 995.00 | 17 546.00 | 2 868 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 836.00 | 1 179 836.00 | | 1 179 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 404.00 | | | 1 437 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
VB T. V. A. | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 345.00 | 23 845.00 | 40 500.00 | 64 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 557.00 | 1 655 557.00 | | 1 655 557.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 285.00 | 1 383 785.00 | 40 500.00 | 1 424 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |