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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 688.00 | 34 725.00 | 1 962.00 | 36 688.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 402 433.00 | 175 017.00 | 227 416.00 | 402 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 603.00 | 2 602 994.00 | 781 609.00 | 3 384 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 461.00 | 581 443.00 | 16 018.00 | 597 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 584.00 | 3 394 179.00 | 1 374 403.00 | 4 768 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 255.00 | 4 727.00 | 257 527.00 | 262 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 691.00 | 9 249.00 | 1 569 441.00 | 1 578 691.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243 592.00 | | 1 243 592.00 | 1 243 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 255.00 | 13 977.00 | 3 497 278.00 | 3 511 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 840.00 | 3 408 157.00 | 4 871 682.00 | 8 279 840.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DG Autres réserves | 1 321 345.00 | 1 237 389.00 | | 1 321 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 508.00 | 396 828.00 | | 881 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 375.00 | 75 003.00 | | 80 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 032.00 | 3 135 023.00 | | 3 709 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 691.00 | 503 883.00 | | 349 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 367.00 | 798 023.00 | | 490 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 090.00 | 120 469.00 | | 266 090.00 |
EA Autres dettes | | 4 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 650.00 | 1 426 787.00 | | 1 162 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 682.00 | 4 561 811.00 | | 4 871 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 215.00 | 14 490.00 | 295 705.00 | 281 215.00 |
FD Production vendue biens | 4 865 828.00 | 1 380 658.00 | 6 246 486.00 | 4 865 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 043.00 | 1 395 148.00 | 6 542 191.00 | 5 147 043.00 |
FM Production stockée | | | 73 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 66 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 438.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 076.00 | 4 977.00 | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | 6 416.00 | | 8 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 6 416.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 541.00 | 148 069.00 | | 312 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 537.00 | 4 635 139.00 | | 6 725 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 029.00 | 4 238 311.00 | | 5 844 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 508.00 | 396 828.00 | | 881 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 007.00 | | 215 777.00 | 4 601 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 199.00 | 4 768 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 199.00 | 4 386 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 688.00 | | | 376 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 856.00 | | 215 777.00 | 4 218 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 045.00 | 183 554.00 | 38 419.00 | 3 249 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 151.00 | 1 574.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 894.00 | 181 980.00 | 38 419.00 | 3 215 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 368.00 | 490 368.00 | | 490 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 691.00 | 1 578 691.00 | | 1 578 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 692.00 | 139 964.00 | 165 261.00 | 349 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 730.00 | 1 718 730.00 | | 1 718 730.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 650.00 | 952 922.00 | 165 261.00 | 1 162 650.00 |