| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 688.00 | 33 151.00 | 3 537.00 | 36 688.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 392 528.00 | 135 307.00 | 257 220.00 | 392 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 327.00 | 2 470 163.00 | 718 163.00 | 3 188 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 285.00 | 610 422.00 | 15 863.00 | 626 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 006.00 | 3 249 045.00 | 1 351 961.00 | 4 601 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 819.00 | 6 864.00 | 181 954.00 | 188 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 347.00 | 71 167.00 | 1 539 179.00 | 1 610 347.00 |
BZ Autres créances | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 998 249.00 | | 998 249.00 | 998 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 882.00 | 78 032.00 | 3 209 850.00 | 3 287 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 889.00 | 3 327 077.00 | 4 561 811.00 | 7 888 889.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
DG Autres réserves | 1 237 389.00 | 1 004 700.00 | | 1 237 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 828.00 | 433 820.00 | | 396 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 023.00 | 2 864 323.00 | | 3 135 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 883.00 | 395 671.00 | | 503 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 023.00 | 653 160.00 | | 798 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 469.00 | 107 882.00 | | 120 469.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 820.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 787.00 | 1 157 534.00 | | 1 426 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 811.00 | 4 021 857.00 | | 4 561 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 095.00 | 881 636.00 | | 1 077 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 165.00 | 70 100.00 | 222 265.00 | 152 165.00 |
FD Production vendue biens | 3 671 099.00 | 669 231.00 | 4 340 330.00 | 3 671 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 264.00 | 739 331.00 | 4 562 595.00 | 3 823 264.00 |
FM Production stockée | | | 7 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 4 518.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 4 518.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 858.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 069.00 | 165 554.00 | | 148 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 139.00 | 4 972 379.00 | | 4 635 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 311.00 | 4 538 559.00 | | 4 238 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 828.00 | 433 820.00 | | 396 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 411.00 | | 515 549.00 | 4 230 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 954.00 | 4 601 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 954.00 | 4 218 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 260.00 | | 515 549.00 | 3 848 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 449.00 | 141 680.00 | 27 083.00 | 3 134 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 026.00 | 3 125.00 | | 30 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 423.00 | 138 555.00 | 27 083.00 | 3 104 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 942.00 | 3 031.00 | 5 108.00 | 8 942.00 |
6T Sur comptes clients | 76 217.00 | 1 682.00 | 6 732.00 | 76 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 159.00 | 4 713.00 | 11 840.00 | 85 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 159.00 | 4 713.00 | 11 840.00 | 85 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 023.00 | 798 023.00 | | 798 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 379.00 | 1 525 379.00 | | 1 525 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 884.00 | 154 191.00 | 277 844.00 | 503 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 105.00 | 1 811 105.00 | | 1 811 105.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 788.00 | 1 077 095.00 | 277 844.00 | 1 426 788.00 |